柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.0100 0.0200 0.11% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.75% 7.29% -11.05% 9.41% 9.94% 4.49% 3.01% 1.01% 7.91% -9.08%

柏瑞旗艦全球平衡組合基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 19.0100 0.11% 2019/11/01 18.9100 0.21%
2019/11/14 18.9900 0.32% 2019/10/31 18.8700 -0.16%
2019/11/13 18.9300 0.05% 2019/10/30 18.9000 0.11%
2019/11/12 18.9200 0.05% 2019/10/29 18.8800 -0.11%
2019/11/11 18.9100 0.11% 2019/10/28 18.9000 0.21%
2019/11/08 18.8900 -0.16% 2019/10/25 18.8600 0.16%
2019/11/07 18.9200 0.05% 2019/10/24 18.8300 0.11%
2019/11/06 18.9100 0.00% 2019/10/23 18.8100 -0.05%
2019/11/05 18.9100 -0.21% 2019/10/22 18.8200 0.11%
2019/11/04 18.9500 0.21% 2019/10/21 18.8000 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球平衡組合基金(台幣)
0.11% 0.64% 0.80% -0.16% 2.59% 10.14% 14.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。