柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.01100 0.01100 0.14% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -5.12% -9.04% -0.81%

柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.01100 0.14% 2020/05/12 7.86340 0.29%
2020/05/26 8.00000 -0.09% 2020/05/11 7.84070 0.51%
2020/05/22 8.00740 -0.14% 2020/05/08 7.80080 0.36%
2020/05/21 8.01830 0.72% 2020/05/06 7.77320 0.25%
2020/05/20 7.96130 0.38% 2020/05/05 7.75390 -0.01%
2020/05/19 7.93090 0.20% 2020/05/04 7.75430 -0.69%
2020/05/18 7.91530 0.30% 2020/04/30 7.80810 0.07%
2020/05/15 7.89180 0.07% 2020/04/29 7.80290 0.10%
2020/05/14 7.88660 0.12% 2020/04/28 7.79540 -0.11%
2020/05/13 7.87740 0.18% 2020/04/27 7.80370 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.14% 0.62% 2.66% -8.27% -9.47% -12.15% -8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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