柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.82760 -0.00060 -0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -5.12% -9.04%

柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 8.82760 -0.01% 2019/10/29 8.88590 -0.01%
2019/11/11 8.82820 0.06% 2019/10/25 8.88700 0.03%
2019/11/08 8.82280 0.01% 2019/10/24 8.88430 -0.12%
2019/11/07 8.82220 0.01% 2019/10/23 8.89470 0.12%
2019/11/06 8.82090 0.07% 2019/10/22 8.88430 0.14%
2019/11/05 8.81510 -0.03% 2019/10/21 8.87230 0.01%
2019/11/04 8.81780 -0.10% 2019/10/18 8.87180 -0.07%
2019/11/01 8.82670 -0.59% 2019/10/17 8.87790 -0.02%
2019/10/31 8.87870 -0.08% 2019/10/16 8.87940 0.07%
2019/10/30 8.88610 0.00% 2019/10/15 8.87310 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.01% 0.14% -0.53% -1.70% -2.53% -0.38% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。