柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2660 0.0559 0.50% -0.79% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.01%

柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.2660 0.50% 2025/07/15 11.0039 -0.18%
2025/07/28 11.2101 0.06% 2025/07/14 11.0232 0.25%
2025/07/25 11.2031 0.16% 2025/07/11 10.9961 -0.48%
2025/07/24 11.1850 0.17% 2025/07/10 11.0492 0.39%
2025/07/23 11.1657 0.15% 2025/07/09 11.0067 0.47%
2025/07/22 11.1495 0.34% 2025/07/08 10.9552 0.05%
2025/07/21 11.1114 0.26% 2025/07/07 10.9494 0.07%
2025/07/18 11.0824 0.13% 2025/07/03 10.9414 -0.13%
2025/07/17 11.0680 0.27% 2025/07/02 10.9556 -0.47%
2025/07/16 11.0380 0.31% 2025/07/01 11.0068 -1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣 0.50% 1.04% 2.92% 0.06% -1.84% 1.79% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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