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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9961 |
-0.0531 |
-0.48% |
-3.16% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.9961 |
-0.48% |
2025/06/26 |
10.9349 |
-0.15% |
| 2025/07/10 |
11.0492 |
0.39% |
2025/06/25 |
10.9518 |
-0.35% |
| 2025/07/09 |
11.0067 |
0.47% |
2025/06/24 |
10.9907 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
10.9552 |
0.05% |
2025/06/23 |
10.9707 |
0.76% |
| 2025/07/07 |
10.9494 |
0.07% |
2025/06/20 |
10.8876 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
10.9414 |
-0.13% |
2025/06/18 |
10.9063 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
10.9556 |
-0.47% |
2025/06/17 |
10.9117 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
11.0068 |
-1.60% |
2025/06/16 |
10.9268 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
11.1858 |
2.19% |
2025/06/13 |
10.9407 |
-0.61% |
| 2025/06/27 |
10.9463 |
0.10% |
2025/06/12 |
11.0074 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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