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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2532 |
0.0167 |
0.18% |
0.13% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.2532 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.1345 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
9.2365 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.1224 |
0.08% |
| 2024/05/03 |
9.2200 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.1154 |
-0.15% |
| 2024/05/02 |
9.1759 |
0.56% |
2024/04/17 |
9.1287 |
0.25% |
| 2024/04/30 |
9.1247 |
-0.24% |
2024/04/16 |
9.1055 |
-0.39% |
| 2024/04/29 |
9.1462 |
0.34% |
2024/04/15 |
9.1412 |
-0.60% |
| 2024/04/26 |
9.1152 |
0.18% |
2024/04/12 |
9.1967 |
0.28% |
| 2024/04/25 |
9.0992 |
-0.28% |
2024/04/11 |
9.1710 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
9.1250 |
-0.26% |
2024/04/10 |
9.1874 |
-0.75% |
| 2024/04/23 |
9.1490 |
0.16% |
2024/04/09 |
9.2568 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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