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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2306 |
0.0161 |
0.13% |
2.88% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.2306 |
0.13% |
2025/10/17 |
12.0685 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
12.2145 |
0.03% |
2025/10/16 |
12.0907 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
12.2108 |
-0.03% |
2025/10/15 |
12.0696 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
12.2143 |
0.04% |
2025/10/14 |
12.0259 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
12.2094 |
-0.00% |
2025/10/13 |
12.0167 |
-0.47% |
| 2025/10/27 |
12.2098 |
0.67% |
2025/10/09 |
12.0738 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
12.1282 |
0.04% |
2025/10/08 |
12.0808 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
12.1238 |
-0.01% |
2025/10/07 |
12.0972 |
0.23% |
| 2025/10/21 |
12.1247 |
0.30% |
2025/10/03 |
12.0697 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
12.0890 |
0.17% |
2025/10/02 |
12.0560 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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