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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5301 |
0.0283 |
0.25% |
-3.02% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.5301 |
0.25% |
2025/06/26 |
11.4482 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.5018 |
0.29% |
2025/06/25 |
11.4779 |
-0.12% |
| 2025/07/08 |
11.4685 |
-0.21% |
2025/06/24 |
11.4913 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
11.4927 |
0.45% |
2025/06/23 |
11.4804 |
0.42% |
| 2025/07/04 |
11.4413 |
-0.13% |
2025/06/20 |
11.4328 |
0.18% |
| 2025/07/03 |
11.4557 |
-0.23% |
2025/06/19 |
11.4121 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
11.4823 |
-0.38% |
2025/06/18 |
11.4342 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
11.5262 |
-1.22% |
2025/06/17 |
11.4378 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
11.6685 |
1.83% |
2025/06/16 |
11.4272 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
11.4591 |
0.10% |
2025/06/13 |
11.4549 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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