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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5208 |
0.0185 |
0.16% |
4.56% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.5208 |
0.16% |
2024/04/19 |
11.4288 |
0.21% |
| 2024/05/03 |
11.5023 |
0.27% |
2024/04/18 |
11.4051 |
-0.14% |
| 2024/05/02 |
11.4710 |
-0.02% |
2024/04/17 |
11.4216 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
11.4732 |
-0.06% |
2024/04/16 |
11.4119 |
-0.36% |
| 2024/04/29 |
11.4804 |
0.33% |
2024/04/15 |
11.4533 |
-0.27% |
| 2024/04/26 |
11.4431 |
0.01% |
2024/04/12 |
11.4845 |
0.09% |
| 2024/04/25 |
11.4417 |
-0.18% |
2024/04/11 |
11.4739 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
11.4626 |
-0.22% |
2024/04/10 |
11.4901 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
11.4874 |
0.08% |
2024/04/09 |
11.5324 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
11.4786 |
0.44% |
2024/04/08 |
11.5130 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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