柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6907 0.0434 0.37% -1.66% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.88% 5.24% 7.90%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.6907 0.37% 2025/07/15 11.5250 -0.01%
2025/07/28 11.6473 0.11% 2025/07/14 11.5264 0.11%
2025/07/25 11.6343 0.13% 2025/07/11 11.5133 -0.15%
2025/07/24 11.6189 0.19% 2025/07/10 11.5301 0.25%
2025/07/23 11.5971 -0.11% 2025/07/09 11.5018 0.29%
2025/07/22 11.6102 0.19% 2025/07/08 11.4685 -0.21%
2025/07/21 11.5878 0.26% 2025/07/07 11.4927 0.45%
2025/07/18 11.5577 0.14% 2025/07/04 11.4413 -0.13%
2025/07/17 11.5410 0.02% 2025/07/03 11.4557 -0.23%
2025/07/16 11.5383 0.12% 2025/07/02 11.4823 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣 0.37% 0.69% 2.02% -0.51% -2.48% -0.91% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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