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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.9377 |
0.0077 |
0.07% |
4.01% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.9377 |
0.07% |
2024/03/13 |
10.8826 |
0.08% |
2024/03/26 |
10.9300 |
0.03% |
2024/03/12 |
10.8744 |
0.11% |
2024/03/25 |
10.9271 |
0.01% |
2024/03/11 |
10.8623 |
0.12% |
2024/03/22 |
10.9265 |
0.05% |
2024/03/08 |
10.8489 |
0.04% |
2024/03/21 |
10.9214 |
0.13% |
2024/03/07 |
10.8446 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.9071 |
0.11% |
2024/03/06 |
10.8416 |
-0.11% |
2024/03/19 |
10.8954 |
0.10% |
2024/03/05 |
10.8532 |
0.01% |
2024/03/18 |
10.8842 |
0.03% |
2024/03/04 |
10.8518 |
0.09% |
2024/03/15 |
10.8804 |
-0.06% |
2024/03/01 |
10.8416 |
0.16% |
2024/03/14 |
10.8867 |
0.04% |
2024/02/29 |
10.8242 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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