柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5090 0.0079 0.07% 2.17% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -13.16% -12.12% 1.38% 7.12%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.5090 0.07% 2025/07/15 11.3911 -0.01%
2025/07/28 11.5011 0.10% 2025/07/14 11.3924 0.00%
2025/07/25 11.4893 0.15% 2025/07/11 11.3923 -0.08%
2025/07/24 11.4726 0.08% 2025/07/10 11.4017 0.06%
2025/07/23 11.4637 0.07% 2025/07/09 11.3948 0.04%
2025/07/22 11.4559 0.10% 2025/07/08 11.3897 -0.10%
2025/07/21 11.4441 0.16% 2025/07/07 11.4011 0.08%
2025/07/18 11.4256 0.15% 2025/07/04 11.3919 -0.11%
2025/07/17 11.4083 0.04% 2025/07/03 11.4048 -0.03%
2025/07/16 11.4033 0.11% 2025/07/02 11.4080 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.46% 1.19% 1.94% 3.00% 2.20% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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