柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7520 0.0064 0.09% -0.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.71% -26.00% 0.67%
含息 - - - - - - - -3.21% -21.52% 6.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.1221 0.46%
02/07 0.0395 8.5935 0.46%
03/01 0.0378 8.2378 0.46%
04/01 0.0361 7.8588 0.46%
05/03 0.0342 7.4505 0.46%
06/01 0.0338 7.3617 0.46%
07/01 0.0323 7.0286 0.46%
08/01 0.0321 6.9953 0.46%
09/01 0.032 6.9694 0.46%
10/03 0.0292 6.3736 0.46%
11/01 0.0288 6.2827 0.46%
12/01 0.0315 6.8644 0.46%
總計 0.4092 6.8644 5.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
總計 0.3723 6.6313 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
總計 0.0918 6.6774 1.37%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.7520 0.09% 2024/03/13 6.7573 -0.22%
2024/03/26 6.7456 0.32% 2024/03/12 6.7723 0.54%
2024/03/25 6.7244 -0.31% 2024/03/11 6.7356 0.09%
2024/03/22 6.7452 -0.34% 2024/03/08 6.7294 0.18%
2024/03/21 6.7684 0.61% 2024/03/07 6.7175 0.02%
2024/03/20 6.7276 0.57% 2024/03/06 6.7161 0.72%
2024/03/19 6.6892 -0.28% 2024/03/05 6.6680 -0.45%
2024/03/18 6.7079 0.12% 2024/03/04 6.6984 0.08%
2024/03/15 6.7000 -0.61% 2024/03/01 6.6928 0.23%
2024/03/14 6.7409 -0.24% 2024/02/29 6.6774 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.09% 0.36% 0.88% 0.06% 3.12% -0.25% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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