柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2179 -0.0018 -0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -3.27% 3.67% 0.50% 5.86% 2.65% -5.01%

柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 12.2179 -0.01% 2019/10/29 12.2651 -0.06%
2019/11/11 12.2197 0.05% 2019/10/28 12.2721 -0.05%
2019/11/08 12.2141 -0.06% 2019/10/25 12.2785 -0.01%
2019/11/07 12.2209 -0.04% 2019/10/24 12.2792 -0.05%
2019/11/06 12.2257 0.06% 2019/10/23 12.2855 0.04%
2019/11/05 12.2183 -0.14% 2019/10/22 12.2806 0.13%
2019/11/04 12.2357 -0.22% 2019/10/21 12.2652 0.02%
2019/11/01 12.2624 0.12% 2019/10/18 12.2630 -0.06%
2019/10/31 12.2480 -0.13% 2019/10/17 12.2700 0.03%
2019/10/30 12.2642 -0.01% 2019/10/16 12.2669 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(台幣)
-0.01% -0.00% -0.65% -1.27% 2.30% 7.89% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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