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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1658 |
0.0007 |
0.01% |
0.72% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
12.1658 |
0.01% |
2025/10/07 |
12.1284 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
12.1651 |
0.21% |
2025/10/03 |
12.1023 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
12.1395 |
0.07% |
2025/10/02 |
12.1016 |
-0.05% |
| 2025/10/17 |
12.1307 |
-0.08% |
2025/10/01 |
12.1075 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
12.1400 |
0.12% |
2025/09/30 |
12.1064 |
-0.20% |
| 2025/10/15 |
12.1253 |
-0.03% |
2025/09/26 |
12.1307 |
0.14% |
| 2025/10/14 |
12.1287 |
0.12% |
2025/09/25 |
12.1138 |
0.11% |
| 2025/10/13 |
12.1138 |
0.06% |
2025/09/24 |
12.1009 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
12.1061 |
-0.14% |
2025/09/23 |
12.0987 |
0.17% |
| 2025/10/08 |
12.1236 |
-0.04% |
2025/09/22 |
12.0783 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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