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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3616 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.00% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.3616 |
-0.00% |
2026/04/28 |
12.3776 |
-0.00% |
| 2026/05/12 |
12.3617 |
-0.07% |
2026/04/27 |
12.3777 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
12.3705 |
-0.12% |
2026/04/24 |
12.3877 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
12.3849 |
0.05% |
2026/04/23 |
12.3972 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
12.3781 |
-0.18% |
2026/04/22 |
12.4043 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
12.3999 |
0.09% |
2026/04/21 |
12.3942 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
12.3893 |
0.08% |
2026/04/20 |
12.4052 |
-0.07% |
| 2026/05/04 |
12.3796 |
-0.12% |
2026/04/17 |
12.4134 |
0.32% |
| 2026/04/30 |
12.3943 |
0.19% |
2026/04/16 |
12.3739 |
-0.17% |
| 2026/04/29 |
12.3707 |
-0.06% |
2026/04/15 |
12.3951 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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