柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6824 0.0099 0.08% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.27% 3.67% 0.50% 5.86% 2.65% -5.01% 8.89% 4.05%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 12.6824 0.08% 2021/01/07 12.7230 -0.03%
2021/01/20 12.6725 0.01% 2021/01/06 12.7265 -0.16%
2021/01/19 12.6717 0.06% 2021/01/05 12.7473 -0.02%
2021/01/18 12.6644 0.01% 2021/01/04 12.7494 -0.01%
2021/01/15 12.6626 0.06% 2020/12/31 12.7513 0.04%
2021/01/14 12.6556 0.06% 2020/12/30 12.7465 0.05%
2021/01/13 12.6474 -0.19% 2020/12/29 12.7406 0.05%
2021/01/12 12.6710 -0.18% 2020/12/28 12.7342 -0.00%
2021/01/11 12.6937 -0.14% 2020/12/25 12.7344 0.04%
2021/01/08 12.7119 -0.09% 2020/12/24 12.7295 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息(台幣)
0.08% 0.21% -0.31% 3.22% 5.08% 2.65% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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