柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6565 -0.0012 -0.01% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.27% 3.67% 0.50% 5.86% 2.65% -5.01% 8.89%

柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 11.6565 -0.01% 2020/05/18 11.3912 0.53%
2020/05/29 11.6577 -0.12% 2020/05/15 11.3317 0.27%
2020/05/28 11.6716 0.14% 2020/05/14 11.3007 -0.26%
2020/05/27 11.6550 0.22% 2020/05/13 11.3303 -0.12%
2020/05/26 11.6295 0.38% 2020/05/12 11.3438 0.36%
2020/05/25 11.5851 0.07% 2020/05/11 11.3034 0.40%
2020/05/22 11.5769 -0.04% 2020/05/08 11.2586 0.36%
2020/05/21 11.5814 0.71% 2020/05/07 11.2181 0.22%
2020/05/20 11.4992 0.49% 2020/05/06 11.1937 0.16%
2020/05/19 11.4436 0.46% 2020/05/05 11.1759 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(台幣)
-0.01% 0.62% 4.62% -5.88% -4.90% -3.88% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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