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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5408 |
-0.0321 |
-0.28% |
3.59% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.5408 |
-0.28% |
2024/04/02 |
11.6011 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
11.5729 |
0.04% |
2024/04/01 |
11.5928 |
-0.50% |
| 2024/04/16 |
11.5683 |
-0.07% |
2024/03/29 |
11.6509 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
11.5769 |
-0.18% |
2024/03/28 |
11.6190 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
11.5974 |
0.23% |
2024/03/27 |
11.6198 |
0.31% |
| 2024/04/11 |
11.5704 |
0.16% |
2024/03/26 |
11.5835 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
11.5516 |
-0.46% |
2024/03/25 |
11.5749 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
11.6052 |
0.10% |
2024/03/22 |
11.5975 |
0.36% |
| 2024/04/08 |
11.5934 |
-0.01% |
2024/03/21 |
11.5556 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
11.5950 |
-0.05% |
2024/03/20 |
11.5462 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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