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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.6824 |
0.0099 |
0.08% |
2021/01/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-3.27% |
3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/21 |
12.6824 |
0.08% |
2021/01/07 |
12.7230 |
-0.03% |
| 2021/01/20 |
12.6725 |
0.01% |
2021/01/06 |
12.7265 |
-0.16% |
| 2021/01/19 |
12.6717 |
0.06% |
2021/01/05 |
12.7473 |
-0.02% |
| 2021/01/18 |
12.6644 |
0.01% |
2021/01/04 |
12.7494 |
-0.01% |
| 2021/01/15 |
12.6626 |
0.06% |
2020/12/31 |
12.7513 |
0.04% |
| 2021/01/14 |
12.6556 |
0.06% |
2020/12/30 |
12.7465 |
0.05% |
| 2021/01/13 |
12.6474 |
-0.19% |
2020/12/29 |
12.7406 |
0.05% |
| 2021/01/12 |
12.6710 |
-0.18% |
2020/12/28 |
12.7342 |
-0.00% |
| 2021/01/11 |
12.6937 |
-0.14% |
2020/12/25 |
12.7344 |
0.04% |
| 2021/01/08 |
12.7119 |
-0.09% |
2020/12/24 |
12.7295 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.08% |
0.21% |
-0.31% |
3.22% |
5.08% |
2.65% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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