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柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.2179 |
-0.0018 |
-0.01% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-3.27% |
3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
12.2179 |
-0.01% |
2019/10/29 |
12.2651 |
-0.06% |
| 2019/11/11 |
12.2197 |
0.05% |
2019/10/28 |
12.2721 |
-0.05% |
| 2019/11/08 |
12.2141 |
-0.06% |
2019/10/25 |
12.2785 |
-0.01% |
| 2019/11/07 |
12.2209 |
-0.04% |
2019/10/24 |
12.2792 |
-0.05% |
| 2019/11/06 |
12.2257 |
0.06% |
2019/10/23 |
12.2855 |
0.04% |
| 2019/11/05 |
12.2183 |
-0.14% |
2019/10/22 |
12.2806 |
0.13% |
| 2019/11/04 |
12.2357 |
-0.22% |
2019/10/21 |
12.2652 |
0.02% |
| 2019/11/01 |
12.2624 |
0.12% |
2019/10/18 |
12.2630 |
-0.06% |
| 2019/10/31 |
12.2480 |
-0.13% |
2019/10/17 |
12.2700 |
0.03% |
| 2019/10/30 |
12.2642 |
-0.01% |
2019/10/16 |
12.2669 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.00% |
-0.65% |
-1.27% |
2.30% |
7.89% |
8.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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