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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0570 |
0.0121 |
0.10% |
-0.18% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.0570 |
0.10% |
2025/09/01 |
12.0299 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
12.0449 |
-0.21% |
2025/08/29 |
12.0321 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
12.0699 |
0.20% |
2025/08/28 |
12.0297 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
12.0454 |
0.03% |
2025/08/27 |
12.0186 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.0419 |
-0.25% |
2025/08/26 |
12.0181 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
12.0726 |
-0.05% |
2025/08/25 |
12.0005 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
12.0792 |
0.14% |
2025/08/22 |
12.0231 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
12.0629 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.9866 |
0.25% |
| 2025/09/03 |
12.0538 |
0.21% |
2025/08/20 |
11.9563 |
0.29% |
| 2025/09/02 |
12.0287 |
-0.01% |
2025/08/19 |
11.9218 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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