柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1067	-0.0041	-0.06%	-2.79%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.20%	-7.30%	5.61%	2.25%	-11.62%	-16.06%	-3.83%	-2.03%	-0.93%
含息	-	2.20%	-7.30%	5.61%	3.46%	-3.99%	-8.53%	2.25%	3.13%	4.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.5317	0.43%
02/01	0.0324	7.5323	0.43%
03/01	0.0324	7.4916	0.43%
04/01	0.0324	7.5395	0.43%
05/02	0.0324	7.3906	0.44%
06/03	0.0324	7.4702	0.43%
07/01	0.0324	7.4911	0.43%
08/01	0.0324	7.5437	0.43%
09/02	0.0324	7.5897	0.43%
10/01	0.0324	7.6122	0.43%
11/01	0.0324	7.5118	0.43%
12/02	0.0324	7.4877	0.43%
總計	0.3888	7.4877	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.3788	0.44%
02/03	0.0324	7.3349	0.44%
03/03	0.0324	7.4455	0.44%
04/01	0.0324	7.3789	0.44%
05/02	0.0324	7.3078	0.44%
06/02	0.0324	7.2734	0.45%
07/01	0.0324	7.3235	0.44%
08/01	0.0324	7.3515	0.44%
09/01	0.0324	7.3906	0.44%
10/01	0.0324	7.4135	0.44%
11/03	0.0324	7.4015	0.44%
12/01	0.0324	7.3461	0.44%
總計	0.3888	7.3461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.3104	0.44%
02/02	0.0324	7.2952	0.44%
03/02	0.0324	7.3074	0.44%
04/01	0.0324	7.0885	0.46%
05/04	0.0324	7.1327	0.45%
總計	0.162	7.1327	2.27%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.1067	-0.06%	2026/04/28	7.1487	-0.09%
2026/05/12	7.1108	-0.20%	2026/04/27	7.1553	-0.05%
2026/05/11	7.1247	-0.12%	2026/04/24	7.1586	0.05%
2026/05/08	7.1330	0.08%	2026/04/23	7.1552	-0.10%
2026/05/07	7.1270	-0.01%	2026/04/22	7.1625	-0.03%
2026/05/06	7.1279	0.33%	2026/04/21	7.1647	-0.05%
2026/05/05	7.1045	0.06%	2026/04/20	7.1686	0.08%
2026/05/04	7.0999	-0.46%	2026/04/17	7.1629	0.17%
2026/04/30	7.1327	0.01%	2026/04/16	7.1510	-0.06%
2026/04/29	7.1323	-0.23%	2026/04/15	7.1553	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.06%	-0.30%	-0.25%	-2.61%	-3.41%	-2.10%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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