柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3152 0.0104 0.10% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.20% -7.30%

柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.3152 0.10% 2019/11/05 10.2947 -0.15%
2019/11/18 10.3048 -0.01% 2019/11/04 10.3098 -0.15%
2019/11/15 10.3057 0.04% 2019/11/01 10.3248 -0.33%
2019/11/14 10.3014 0.17% 2019/10/31 10.3589 0.17%
2019/11/13 10.2842 0.05% 2019/10/30 10.3416 0.01%
2019/11/12 10.2790 0.02% 2019/10/29 10.3410 -0.02%
2019/11/11 10.2765 0.01% 2019/10/25 10.3435 -0.03%
2019/11/08 10.2759 -0.12% 2019/10/24 10.3466 -0.09%
2019/11/07 10.2879 -0.03% 2019/10/23 10.3557 0.11%
2019/11/06 10.2911 -0.03% 2019/10/22 10.3442 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(人民幣)
0.10% 0.35% -0.18% -0.21% 2.24% 6.28% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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