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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1509 |
0.0310 |
0.28% |
4.17% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.1509 |
0.28% |
2025/07/15 |
11.0586 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
11.1199 |
-0.06% |
2025/07/14 |
11.0803 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.1266 |
0.07% |
2025/07/11 |
11.0796 |
-0.43% |
| 2025/07/24 |
11.1188 |
-0.09% |
2025/07/10 |
11.1276 |
0.06% |
| 2025/07/23 |
11.1293 |
-0.09% |
2025/07/09 |
11.1211 |
0.27% |
| 2025/07/22 |
11.1393 |
0.22% |
2025/07/08 |
11.0912 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
11.1153 |
0.43% |
2025/07/07 |
11.1015 |
-0.29% |
| 2025/07/18 |
11.0677 |
0.10% |
2025/07/04 |
11.1337 |
-0.02% |
| 2025/07/17 |
11.0569 |
-0.03% |
2025/07/03 |
11.1355 |
0.22% |
| 2025/07/16 |
11.0597 |
0.01% |
2025/07/02 |
11.1109 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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