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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0796 |
-0.0480 |
-0.43% |
3.51% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.0796 |
-0.43% |
2025/06/27 |
11.0839 |
-0.18% |
| 2025/07/10 |
11.1276 |
0.06% |
2025/06/26 |
11.1044 |
0.31% |
| 2025/07/09 |
11.1211 |
0.27% |
2025/06/25 |
11.0698 |
-0.21% |
| 2025/07/08 |
11.0912 |
-0.09% |
2025/06/24 |
11.0936 |
0.30% |
| 2025/07/07 |
11.1015 |
-0.29% |
2025/06/23 |
11.0607 |
0.17% |
| 2025/07/04 |
11.1337 |
-0.02% |
2025/06/20 |
11.0421 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
11.1355 |
0.22% |
2025/06/19 |
11.0215 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
11.1109 |
-0.28% |
2025/06/18 |
11.0373 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
11.1417 |
0.03% |
2025/06/17 |
11.0384 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
11.1386 |
0.49% |
2025/06/16 |
11.0130 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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