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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3879 |
-0.0150 |
-0.13% |
6.39% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.3879 |
-0.13% |
2025/10/17 |
11.4234 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
11.4029 |
-0.13% |
2025/10/16 |
11.4391 |
0.24% |
| 2025/10/30 |
11.4174 |
-0.21% |
2025/10/15 |
11.4115 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
11.4416 |
-0.23% |
2025/10/14 |
11.3795 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
11.4675 |
0.09% |
2025/10/13 |
11.3670 |
0.26% |
| 2025/10/27 |
11.4574 |
0.13% |
2025/10/09 |
11.3370 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
11.4428 |
-0.12% |
2025/10/08 |
11.3564 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
11.4564 |
0.02% |
2025/10/07 |
11.3528 |
-0.13% |
| 2025/10/21 |
11.4537 |
0.12% |
2025/10/03 |
11.3677 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
11.4395 |
0.14% |
2025/10/02 |
11.3718 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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