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柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.76720 |
-0.02290 |
-0.21% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
10.76720 |
-0.21% |
2019/11/05 |
10.83590 |
-0.19% |
| 2019/11/18 |
10.79010 |
-0.33% |
2019/11/04 |
10.85610 |
0.08% |
| 2019/11/15 |
10.82530 |
-0.00% |
2019/11/01 |
10.84710 |
0.15% |
| 2019/11/14 |
10.82570 |
0.19% |
2019/10/31 |
10.83050 |
-0.17% |
| 2019/11/13 |
10.80500 |
-0.11% |
2019/10/30 |
10.84920 |
-0.16% |
| 2019/11/12 |
10.81740 |
-0.10% |
2019/10/29 |
10.86680 |
-0.10% |
| 2019/11/11 |
10.82860 |
-0.05% |
2019/10/28 |
10.87820 |
0.03% |
| 2019/11/08 |
10.83350 |
-0.05% |
2019/10/25 |
10.87470 |
0.11% |
| 2019/11/07 |
10.83900 |
0.03% |
2019/10/24 |
10.86240 |
0.07% |
| 2019/11/06 |
10.83570 |
-0.00% |
2019/10/23 |
10.85450 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.21% |
-0.46% |
-0.57% |
-0.68% |
1.48% |
6.63% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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