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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6879 |
-0.1198 |
-1.22% |
-3.34% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
9.6879 |
-1.22% |
2025/06/17 |
9.6157 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
9.8077 |
1.82% |
2025/06/16 |
9.6069 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
9.6321 |
0.09% |
2025/06/13 |
9.6306 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
9.6231 |
-0.26% |
2025/06/12 |
9.6452 |
-0.51% |
| 2025/06/25 |
9.6482 |
-0.12% |
2025/06/11 |
9.6945 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
9.6597 |
0.09% |
2025/06/10 |
9.6796 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
9.6507 |
0.41% |
2025/06/09 |
9.6590 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
9.6111 |
0.18% |
2025/06/06 |
9.6434 |
0.05% |
| 2025/06/19 |
9.5938 |
-0.20% |
2025/06/05 |
9.6386 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.6126 |
-0.03% |
2025/06/04 |
9.6419 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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