柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.76720 -0.02290 -0.21% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.25% -7.62%

柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.76720 -0.21% 2019/11/05 10.83590 -0.19%
2019/11/18 10.79010 -0.33% 2019/11/04 10.85610 0.08%
2019/11/15 10.82530 -0.00% 2019/11/01 10.84710 0.15%
2019/11/14 10.82570 0.19% 2019/10/31 10.83050 -0.17%
2019/11/13 10.80500 -0.11% 2019/10/30 10.84920 -0.16%
2019/11/12 10.81740 -0.10% 2019/10/29 10.86680 -0.10%
2019/11/11 10.82860 -0.05% 2019/10/28 10.87820 0.03%
2019/11/08 10.83350 -0.05% 2019/10/25 10.87470 0.11%
2019/11/07 10.83900 0.03% 2019/10/24 10.86240 0.07%
2019/11/06 10.83570 -0.00% 2019/10/23 10.85450 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.21% -0.46% -0.57% -0.68% 1.48% 6.63% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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