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柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.08820 |
0.03850 |
0.38% |
2020/07/02 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/02 |
10.08820 |
0.38% |
2020/06/16 |
10.09800 |
0.93% |
| 2020/07/01 |
10.04970 |
0.06% |
2020/06/15 |
10.00490 |
-0.33% |
| 2020/06/30 |
10.04330 |
-0.07% |
2020/06/12 |
10.03760 |
-0.23% |
| 2020/06/29 |
10.05050 |
-0.54% |
2020/06/11 |
10.06110 |
-1.24% |
| 2020/06/24 |
10.10460 |
-0.10% |
2020/06/10 |
10.18700 |
-0.41% |
| 2020/06/23 |
10.11520 |
0.27% |
2020/06/09 |
10.22870 |
-0.21% |
| 2020/06/22 |
10.08790 |
-0.08% |
2020/06/08 |
10.24990 |
1.36% |
| 2020/06/20 |
10.09620 |
0.03% |
2020/06/05 |
10.11270 |
1.09% |
| 2020/06/19 |
10.09270 |
-0.13% |
2020/06/04 |
10.00390 |
0.39% |
| 2020/06/17 |
10.10580 |
0.08% |
2020/06/03 |
9.96460 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.38% |
-0.16% |
2.70% |
18.01% |
-7.97% |
-8.39% |
-7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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