柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6756 -0.0143 -0.15% -3.46% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 5.25% -7.62% 9.15% 0.67% -7.44% -12.41% 4.65% 7.25%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 9.6756 -0.15% 2025/06/27 9.6321 0.09%
2025/07/10 9.6899 0.25% 2025/06/26 9.6231 -0.26%
2025/07/09 9.6662 0.29% 2025/06/25 9.6482 -0.12%
2025/07/08 9.6383 -0.21% 2025/06/24 9.6597 0.09%
2025/07/07 9.6588 0.44% 2025/06/23 9.6507 0.41%
2025/07/04 9.6161 -0.13% 2025/06/20 9.6111 0.18%
2025/07/03 9.6283 -0.23% 2025/06/19 9.5938 -0.20%
2025/07/02 9.6509 -0.38% 2025/06/18 9.6126 -0.03%
2025/07/01 9.6879 -1.22% 2025/06/17 9.6157 0.09%
2025/06/30 9.8077 1.82% 2025/06/16 9.6069 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.15% 0.62% -0.19% -0.10% -3.99% -2.39% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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