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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4885 |
-0.0235 |
-0.22% |
-0.28% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.4885 |
-0.22% |
2026/02/25 |
10.6093 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
10.5120 |
-0.27% |
2026/02/24 |
10.6192 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
10.5402 |
0.58% |
2026/02/23 |
10.6249 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
10.4789 |
-0.08% |
2026/02/13 |
10.6181 |
0.47% |
| 2026/03/06 |
10.4871 |
-0.38% |
2026/02/12 |
10.5680 |
-0.16% |
| 2026/03/05 |
10.5271 |
-0.09% |
2026/02/11 |
10.5845 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
10.5361 |
0.15% |
2026/02/10 |
10.5790 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
10.5199 |
-0.17% |
2026/02/09 |
10.5757 |
-0.36% |
| 2026/03/02 |
10.5373 |
-0.48% |
2026/02/06 |
10.6144 |
-0.14% |
| 2026/02/26 |
10.5881 |
-0.20% |
2026/02/05 |
10.6288 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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