柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.08820 0.03850 0.38% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.25% -7.62% 9.15%

柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.08820 0.38% 2020/06/16 10.09800 0.93%
2020/07/01 10.04970 0.06% 2020/06/15 10.00490 -0.33%
2020/06/30 10.04330 -0.07% 2020/06/12 10.03760 -0.23%
2020/06/29 10.05050 -0.54% 2020/06/11 10.06110 -1.24%
2020/06/24 10.10460 -0.10% 2020/06/10 10.18700 -0.41%
2020/06/23 10.11520 0.27% 2020/06/09 10.22870 -0.21%
2020/06/22 10.08790 -0.08% 2020/06/08 10.24990 1.36%
2020/06/20 10.09620 0.03% 2020/06/05 10.11270 1.09%
2020/06/19 10.09270 -0.13% 2020/06/04 10.00390 0.39%
2020/06/17 10.10580 0.08% 2020/06/03 9.96460 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.38% -0.16% 2.70% 18.01% -7.97% -8.39% -7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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