|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7235 |
0.0088 |
0.09% |
4.05% |
2024/04/12 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
9.7235 |
0.09% |
2024/03/27 |
9.7282 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
9.7147 |
-0.14% |
2024/03/26 |
9.7060 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
9.7285 |
-0.37% |
2024/03/25 |
9.6979 |
-0.32% |
| 2024/04/09 |
9.7644 |
0.17% |
2024/03/22 |
9.7286 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
9.7482 |
0.31% |
2024/03/21 |
9.7122 |
0.37% |
| 2024/04/03 |
9.7180 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.6765 |
0.35% |
| 2024/04/02 |
9.7130 |
-0.09% |
2024/03/19 |
9.6432 |
0.27% |
| 2024/04/01 |
9.7213 |
-0.30% |
2024/03/18 |
9.6172 |
0.13% |
| 2024/03/29 |
9.7507 |
0.20% |
2024/03/15 |
9.6049 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
9.7311 |
0.03% |
2024/03/14 |
9.6039 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
