柏瑞特別股息收益基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4400 0.0200 0.19% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -4.55% 13.78%

柏瑞特別股息收益基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.4400 0.19% 2020/06/23 10.4200 0.19%
2020/07/09 10.4200 -0.19% 2020/06/22 10.4000 -0.48%
2020/07/08 10.4400 0.29% 2020/06/19 10.4500 -0.10%
2020/07/07 10.4100 0.00% 2020/06/17 10.4600 -0.19%
2020/07/06 10.4100 0.29% 2020/06/16 10.4800 0.77%
2020/07/02 10.3800 0.19% 2020/06/15 10.4000 0.19%
2020/07/01 10.3600 0.58% 2020/06/12 10.3800 0.00%
2020/06/30 10.3000 -0.39% 2020/06/11 10.3800 -1.89%
2020/06/29 10.3400 -0.39% 2020/06/10 10.5800 -0.47%
2020/06/24 10.3800 -0.38% 2020/06/09 10.6300 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.58% -1.32% 3.06% -5.69% -3.33% -4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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