柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0967 0.0070 0.06% 3.60% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.05% -12.91% 4.03% 9.17%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.0967 0.06% 2025/07/15 10.9770 -0.02%
2025/07/28 11.0897 0.08% 2025/07/14 10.9787 0.02%
2025/07/25 11.0807 0.11% 2025/07/11 10.9765 -0.05%
2025/07/24 11.0687 0.13% 2025/07/10 10.9825 0.09%
2025/07/23 11.0543 0.11% 2025/07/09 10.9729 0.03%
2025/07/22 11.0418 0.10% 2025/07/08 10.9698 -0.09%
2025/07/21 11.0303 0.17% 2025/07/07 10.9796 0.06%
2025/07/18 11.0113 0.16% 2025/07/04 10.9726 -0.12%
2025/07/17 10.9939 0.06% 2025/07/03 10.9853 -0.01%
2025/07/16 10.9878 0.10% 2025/07/02 10.9864 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.50% 1.34% 2.68% 4.42% 4.77% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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