柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6475 0.0121 0.13% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 9.6475 0.13% 2020/01/30 9.6760 0.28%
2020/02/12 9.6351 -0.02% 2020/01/22 9.6491 0.03%
2020/02/11 9.6369 0.06% 2020/01/21 9.6465 -0.07%
2020/02/10 9.6311 -0.09% 2020/01/17 9.6529 0.06%
2020/02/07 9.6400 0.04% 2020/01/16 9.6470 0.02%
2020/02/06 9.6361 0.01% 2020/01/15 9.6452 0.01%
2020/02/05 9.6354 0.08% 2020/01/14 9.6442 0.05%
2020/02/04 9.6273 -0.12% 2020/01/13 9.6394 -0.04%
2020/02/03 9.6389 -0.34% 2020/01/10 9.6437 0.07%
2020/01/31 9.6717 -0.04% 2020/01/09 9.6366 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(台幣)
0.13% 0.08% 0.03% -0.33% -2.11% -0.20% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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