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柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.6742 |
-0.0049 |
-0.05% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
9.6742 |
-0.05% |
2019/10/31 |
9.7065 |
-0.08% |
| 2019/11/14 |
9.6791 |
0.14% |
2019/10/30 |
9.7144 |
-0.09% |
| 2019/11/13 |
9.6660 |
0.12% |
2019/10/29 |
9.7227 |
-0.18% |
| 2019/11/12 |
9.6545 |
-0.01% |
2019/10/28 |
9.7403 |
-0.03% |
| 2019/11/08 |
9.6554 |
0.06% |
2019/10/25 |
9.7435 |
0.02% |
| 2019/11/07 |
9.6499 |
-0.04% |
2019/10/24 |
9.7420 |
-0.01% |
| 2019/11/06 |
9.6537 |
0.08% |
2019/10/23 |
9.7429 |
0.11% |
| 2019/11/05 |
9.6460 |
-0.11% |
2019/10/22 |
9.7323 |
0.05% |
| 2019/11/04 |
9.6562 |
-0.02% |
2019/10/21 |
9.7276 |
0.06% |
| 2019/11/01 |
9.6580 |
-0.50% |
2019/10/18 |
9.7218 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.05% |
0.19% |
-0.47% |
-1.82% |
-1.70% |
0.25% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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