柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6742 -0.0049 -0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.6742 -0.05% 2019/10/31 9.7065 -0.08%
2019/11/14 9.6791 0.14% 2019/10/30 9.7144 -0.09%
2019/11/13 9.6660 0.12% 2019/10/29 9.7227 -0.18%
2019/11/12 9.6545 -0.01% 2019/10/28 9.7403 -0.03%
2019/11/08 9.6554 0.06% 2019/10/25 9.7435 0.02%
2019/11/07 9.6499 -0.04% 2019/10/24 9.7420 -0.01%
2019/11/06 9.6537 0.08% 2019/10/23 9.7429 0.11%
2019/11/05 9.6460 -0.11% 2019/10/22 9.7323 0.05%
2019/11/04 9.6562 -0.02% 2019/10/21 9.7276 0.06%
2019/11/01 9.6580 -0.50% 2019/10/18 9.7218 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(台幣)
-0.05% 0.19% -0.47% -1.82% -1.70% 0.25% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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