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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2030 |
0.0516 |
0.39% |
6.54% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
13.2030 |
0.39% |
2025/10/17 |
12.9120 |
-0.34% |
| 2025/10/31 |
13.1514 |
0.24% |
2025/10/16 |
12.9567 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
13.1193 |
0.07% |
2025/10/15 |
12.9517 |
0.46% |
| 2025/10/29 |
13.1102 |
0.08% |
2025/10/14 |
12.8929 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
13.0993 |
-0.11% |
2025/10/13 |
12.9104 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
13.1134 |
0.65% |
2025/10/09 |
12.9132 |
-0.28% |
| 2025/10/23 |
13.0291 |
0.66% |
2025/10/08 |
12.9491 |
0.60% |
| 2025/10/22 |
12.9442 |
-0.41% |
2025/10/07 |
12.8714 |
0.21% |
| 2025/10/21 |
12.9975 |
-0.49% |
2025/10/03 |
12.8445 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
13.0615 |
1.16% |
2025/10/02 |
12.8361 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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