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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1091 |
-0.0391 |
-0.28% |
9.36% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
14.1091 |
-0.28% |
2025/10/07 |
14.1573 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
14.1482 |
-0.56% |
2025/10/03 |
14.1467 |
0.24% |
| 2025/10/20 |
14.2276 |
1.18% |
2025/10/02 |
14.1125 |
0.23% |
| 2025/10/17 |
14.0612 |
-0.36% |
2025/10/01 |
14.0804 |
0.13% |
| 2025/10/16 |
14.1116 |
-0.04% |
2025/09/30 |
14.0623 |
0.69% |
| 2025/10/15 |
14.1170 |
0.56% |
2025/09/26 |
13.9664 |
0.32% |
| 2025/10/14 |
14.0380 |
-0.15% |
2025/09/25 |
13.9212 |
-0.47% |
| 2025/10/13 |
14.0593 |
-0.60% |
2025/09/24 |
13.9870 |
-0.27% |
| 2025/10/09 |
14.1443 |
-0.50% |
2025/09/23 |
14.0252 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
14.2148 |
0.41% |
2025/09/22 |
14.0305 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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