柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.3105 0.0382 0.29% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 13.3105 0.29% 2021/01/07 13.2113 0.70%
2021/01/20 13.2723 0.71% 2021/01/06 13.1196 0.11%
2021/01/19 13.1789 0.45% 2021/01/05 13.1055 0.01%
2021/01/18 13.1200 0.05% 2021/01/04 13.1045 0.35%
2021/01/15 13.1132 -0.89% 2020/12/31 13.0587 -0.05%
2021/01/14 13.2305 0.34% 2020/12/30 13.0648 0.60%
2021/01/13 13.1860 -0.00% 2020/12/29 12.9873 0.44%
2021/01/12 13.1865 0.02% 2020/12/28 12.9299 0.32%
2021/01/11 13.1835 -0.65% 2020/12/25 12.8891 -0.01%
2021/01/08 13.2696 0.44% 2020/12/24 12.8910 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息(人民幣)
0.29% 0.60% 4.17% 11.68% 16.38% 10.11% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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