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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2515 |
0.0335 |
0.27% |
0.87% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.2515 |
0.27% |
2024/04/10 |
12.4072 |
-0.82% |
| 2024/04/23 |
12.2180 |
0.82% |
2024/04/09 |
12.5104 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
12.1183 |
0.08% |
2024/04/08 |
12.4889 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
12.1089 |
-0.46% |
2024/04/03 |
12.4973 |
0.24% |
| 2024/04/18 |
12.1648 |
-0.32% |
2024/04/02 |
12.4677 |
-0.53% |
| 2024/04/17 |
12.2035 |
-0.13% |
2024/04/01 |
12.5346 |
-0.22% |
| 2024/04/16 |
12.2191 |
-0.87% |
2024/03/29 |
12.5627 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
12.3269 |
-0.50% |
2024/03/28 |
12.5607 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
12.3889 |
-0.40% |
2024/03/27 |
12.5314 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
12.4390 |
0.26% |
2024/03/26 |
12.5104 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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