柏瑞多元資產基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.9300 0.0322 0.30% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 11.86% -9.45% 13.17%

柏瑞多元資產基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 10.9300 0.30% 2020/05/18 10.6575 1.83%
2020/05/29 10.8978 0.33% 2020/05/15 10.4660 0.21%
2020/05/28 10.8622 0.16% 2020/05/14 10.4445 0.15%
2020/05/27 10.8447 0.41% 2020/05/13 10.4284 -0.87%
2020/05/26 10.8000 0.66% 2020/05/12 10.5198 -0.41%
2020/05/25 10.7295 0.28% 2020/05/11 10.5627 -0.10%
2020/05/22 10.6996 -0.04% 2020/05/08 10.5733 0.80%
2020/05/21 10.7037 -0.44% 2020/05/07 10.4897 0.74%
2020/05/20 10.7508 0.93% 2020/05/06 10.4131 -0.36%
2020/05/19 10.6515 -0.06% 2020/05/05 10.4508 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金A-不配息(人民幣)
0.30% 1.87% 3.72% -2.57% -6.57% -1.87% -9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。