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柏瑞多元資產基金A-不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6280 |
-0.0072 |
-0.06% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
11.6280 |
-0.06% |
2019/10/29 |
11.5590 |
0.01% |
| 2019/11/11 |
11.6352 |
-0.01% |
2019/10/28 |
11.5582 |
0.34% |
| 2019/11/08 |
11.6358 |
-0.18% |
2019/10/25 |
11.5192 |
0.35% |
| 2019/11/07 |
11.6564 |
0.26% |
2019/10/24 |
11.4789 |
0.16% |
| 2019/11/06 |
11.6267 |
-0.23% |
2019/10/23 |
11.4600 |
0.13% |
| 2019/11/05 |
11.6533 |
0.07% |
2019/10/22 |
11.4452 |
-0.02% |
| 2019/11/04 |
11.6455 |
0.48% |
2019/10/21 |
11.4471 |
0.48% |
| 2019/11/01 |
11.5897 |
0.76% |
2019/10/18 |
11.3921 |
-0.26% |
| 2019/10/31 |
11.5021 |
-0.50% |
2019/10/17 |
11.4218 |
0.17% |
| 2019/10/30 |
11.5597 |
0.01% |
2019/10/16 |
11.4020 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.06% |
-0.22% |
3.34% |
3.55% |
1.70% |
4.96% |
9.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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