柏瑞多元資產基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6280 -0.0072 -0.06% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 11.86% -9.45%

柏瑞多元資產基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.6280 -0.06% 2019/10/29 11.5590 0.01%
2019/11/11 11.6352 -0.01% 2019/10/28 11.5582 0.34%
2019/11/08 11.6358 -0.18% 2019/10/25 11.5192 0.35%
2019/11/07 11.6564 0.26% 2019/10/24 11.4789 0.16%
2019/11/06 11.6267 -0.23% 2019/10/23 11.4600 0.13%
2019/11/05 11.6533 0.07% 2019/10/22 11.4452 -0.02%
2019/11/04 11.6455 0.48% 2019/10/21 11.4471 0.48%
2019/11/01 11.5897 0.76% 2019/10/18 11.3921 -0.26%
2019/10/31 11.5021 -0.50% 2019/10/17 11.4218 0.17%
2019/10/30 11.5597 0.01% 2019/10/16 11.4020 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金A-不配息(人民幣)
-0.06% -0.22% 3.34% 3.55% 1.70% 4.96% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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