柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.4462 0.0232 0.19% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.94% -1.54% 11.26%

柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 12.4462 0.19% 2020/05/13 12.2424 0.25%
2020/05/26 12.4230 -0.03% 2020/05/12 12.2120 0.22%
2020/05/25 12.4266 -0.07% 2020/05/11 12.1857 0.31%
2020/05/22 12.4352 -0.11% 2020/05/08 12.1481 0.28%
2020/05/21 12.4494 0.77% 2020/05/07 12.1138 0.03%
2020/05/20 12.3540 0.42% 2020/05/06 12.1096 0.13%
2020/05/19 12.3024 0.18% 2020/05/05 12.0942 -0.11%
2020/05/18 12.2809 0.15% 2020/05/04 12.1072 0.08%
2020/05/15 12.2621 0.08% 2020/04/30 12.0974 0.16%
2020/05/14 12.2528 0.08% 2020/04/29 12.0778 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(人民幣)
0.19% 0.75% 3.33% -2.04% 0.45% 5.49% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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