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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7226 |
0.0198 |
0.16% |
2.06% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
12.7226 |
0.16% |
2025/06/17 |
12.6107 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
12.7028 |
0.09% |
2025/06/16 |
12.5895 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
12.6910 |
0.04% |
2025/06/13 |
12.5922 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
12.6863 |
0.09% |
2025/06/12 |
12.6173 |
0.14% |
| 2025/06/25 |
12.6750 |
0.16% |
2025/06/11 |
12.6002 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
12.6545 |
0.22% |
2025/06/10 |
12.5752 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
12.6261 |
0.10% |
2025/06/09 |
12.5607 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
12.6138 |
0.14% |
2025/06/06 |
12.5467 |
-0.20% |
| 2025/06/19 |
12.5959 |
-0.12% |
2025/06/05 |
12.5718 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
12.6112 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.5755 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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