柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.3160 0.0029 0.02% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 7.94% -1.54%

柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 12.3160 0.02% 2019/10/29 12.3376 -0.02%
2019/11/11 12.3131 0.01% 2019/10/25 12.3405 -0.03%
2019/11/08 12.3124 -0.12% 2019/10/24 12.3443 -0.09%
2019/11/07 12.3268 -0.03% 2019/10/23 12.3551 0.11%
2019/11/06 12.3306 -0.03% 2019/10/22 12.3415 0.19%
2019/11/05 12.3349 -0.15% 2019/10/21 12.3184 -0.08%
2019/11/04 12.3529 -0.15% 2019/10/18 12.3284 0.00%
2019/11/01 12.3710 0.10% 2019/10/17 12.3279 -0.00%
2019/10/31 12.3589 0.17% 2019/10/16 12.3281 0.01%
2019/10/30 12.3383 0.01% 2019/10/15 12.3273 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(人民幣)
0.02% -0.15% -0.38% 1.19% 4.76% 11.65% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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