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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0107 |
0.0021 |
0.02% |
4.37% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
13.0107 |
0.02% |
2025/12/03 |
13.0123 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
13.0086 |
0.05% |
2025/12/02 |
13.0002 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
13.0016 |
0.06% |
2025/12/01 |
13.0000 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
12.9943 |
-0.10% |
2025/11/28 |
13.0243 |
-0.04% |
| 2025/12/11 |
13.0078 |
0.09% |
2025/11/27 |
13.0301 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
12.9966 |
0.04% |
2025/11/26 |
13.0352 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
12.9914 |
-0.02% |
2025/11/25 |
13.0318 |
0.02% |
| 2025/12/08 |
12.9934 |
-0.07% |
2025/11/24 |
13.0292 |
0.08% |
| 2025/12/05 |
13.0028 |
0.00% |
2025/11/21 |
13.0186 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
13.0024 |
-0.08% |
2025/11/20 |
13.0209 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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