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柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3160 |
0.0029 |
0.02% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
12.3160 |
0.02% |
2019/10/29 |
12.3376 |
-0.02% |
| 2019/11/11 |
12.3131 |
0.01% |
2019/10/25 |
12.3405 |
-0.03% |
| 2019/11/08 |
12.3124 |
-0.12% |
2019/10/24 |
12.3443 |
-0.09% |
| 2019/11/07 |
12.3268 |
-0.03% |
2019/10/23 |
12.3551 |
0.11% |
| 2019/11/06 |
12.3306 |
-0.03% |
2019/10/22 |
12.3415 |
0.19% |
| 2019/11/05 |
12.3349 |
-0.15% |
2019/10/21 |
12.3184 |
-0.08% |
| 2019/11/04 |
12.3529 |
-0.15% |
2019/10/18 |
12.3284 |
0.00% |
| 2019/11/01 |
12.3710 |
0.10% |
2019/10/17 |
12.3279 |
-0.00% |
| 2019/10/31 |
12.3589 |
0.17% |
2019/10/16 |
12.3281 |
0.01% |
| 2019/10/30 |
12.3383 |
0.01% |
2019/10/15 |
12.3273 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.02% |
-0.15% |
-0.38% |
1.19% |
4.76% |
11.65% |
10.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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