柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5022 -0.0041 -0.04% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 9.5022 -0.04% 2019/11/04 9.5059 0.09%
2019/11/18 9.5063 0.09% 2019/11/01 9.4977 -0.66%
2019/11/15 9.4980 0.03% 2019/10/31 9.5609 0.00%
2019/11/14 9.4954 0.01% 2019/10/30 9.5609 -0.10%
2019/11/13 9.4943 -0.01% 2019/10/29 9.5705 -0.09%
2019/11/12 9.4952 -0.00% 2019/10/28 9.5792 -0.02%
2019/11/08 9.4954 0.03% 2019/10/25 9.5808 0.02%
2019/11/07 9.4929 -0.05% 2019/10/24 9.5788 0.01%
2019/11/06 9.4981 0.01% 2019/10/23 9.5778 0.08%
2019/11/05 9.4969 -0.09% 2019/10/22 9.5698 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(人民幣)
-0.04% 0.07% -0.57% -0.23% -0.68% 1.08% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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