柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.29 0.03 0.27% 15.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 29.04% -18.95% 16.51% 16.87% -5.61% -25.39% 0.00% -2.59%
含息 - - 29.04% -18.95% 16.51% 17.56% -1.48% -22.14% 3.88% 1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0363 10.89 0.33%
03/01 0.0342 10.25 0.33%
04/06 0.0341 10.23 0.33%
05/02 0.0322 9.66 0.33%
06/01 0.0304 9.12 0.33%
07/03 0.0315 9.44 0.33%
08/01 0.0337 10.12 0.33%
09/01 0.0317 9.50 0.33%
10/02 0.0305 9.16 0.33%
11/01 0.0298 8.94 0.33%
12/01 0.0322 9.67 0.33%
總計 0.3901 9.67 4.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0316 9.49 0.33%
03/01 0.0336 10.08 0.33%
04/01 0.0342 10.27 0.33%
05/02 0.034 10.21 0.33%
06/03 0.0346 10.37 0.33%
07/01 0.0356 10.67 0.33%
08/01 0.0344 10.31 0.33%
09/02 0.0346 10.38 0.33%
10/01 0.0365 10.94 0.33%
11/01 0.035 10.4700 0.33%
12/02 0.0332 9.9700 0.33%
總計 0.4108 9.9700 4.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 9.79 0.33%
02/03 0.0331 9.93 0.33%
03/03 0.0335 10.05 0.33%
04/01 0.0323 9.69 0.33%
05/02 0.0323 9.69 0.33%
06/02 0.035 10.49 0.33%
總計 0.1988 10.49 1.90%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.29 0.27% 2025/06/19 10.85 -1.45%
2025/07/02 11.26 -0.09% 2025/06/18 11.01 -0.54%
2025/07/01 11.27 0.63% 2025/06/17 11.07 0.18%
2025/06/30 11.20 -0.53% 2025/06/16 11.05 1.28%
2025/06/27 11.26 -0.27% 2025/06/13 10.91 -0.64%
2025/06/26 11.29 0.53% 2025/06/12 10.98 -0.27%
2025/06/25 11.23 0.45% 2025/06/11 11.01 0.92%
2025/06/24 11.18 2.57% 2025/06/10 10.91 0.74%
2025/06/23 10.90 -0.46% 2025/06/09 10.83 1.12%
2025/06/20 10.95 0.92% 2025/06/06 10.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元 0.27% 0.00% 8.25% 15.56% 15.68% 6.01% 15.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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