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柏瑞亞太高股息基金N-月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.6400 |
0.1000 |
0.87% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.04% |
-18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
11.6400 |
0.87% |
2019/10/29 |
11.4200 |
0.35% |
| 2019/11/11 |
11.5400 |
-1.70% |
2019/10/28 |
11.3800 |
0.53% |
| 2019/11/08 |
11.7400 |
-0.51% |
2019/10/25 |
11.3200 |
-0.26% |
| 2019/11/07 |
11.8000 |
0.25% |
2019/10/24 |
11.3500 |
0.53% |
| 2019/11/06 |
11.7700 |
-0.08% |
2019/10/23 |
11.2900 |
-0.35% |
| 2019/11/05 |
11.7800 |
0.86% |
2019/10/22 |
11.3300 |
-0.18% |
| 2019/11/04 |
11.6800 |
1.57% |
2019/10/21 |
11.3500 |
0.00% |
| 2019/11/01 |
11.5000 |
0.26% |
2019/10/18 |
11.3500 |
-0.09% |
| 2019/10/31 |
11.4700 |
0.53% |
2019/10/17 |
11.3600 |
0.71% |
| 2019/10/30 |
11.4100 |
-0.09% |
2019/10/16 |
11.2800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.87% |
-1.19% |
6.50% |
6.20% |
1.48% |
9.71% |
11.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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