柏瑞亞太高股息基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6400 0.1000 0.87% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 29.04% -18.95%

柏瑞亞太高股息基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.6400 0.87% 2019/10/29 11.4200 0.35%
2019/11/11 11.5400 -1.70% 2019/10/28 11.3800 0.53%
2019/11/08 11.7400 -0.51% 2019/10/25 11.3200 -0.26%
2019/11/07 11.8000 0.25% 2019/10/24 11.3500 0.53%
2019/11/06 11.7700 -0.08% 2019/10/23 11.2900 -0.35%
2019/11/05 11.7800 0.86% 2019/10/22 11.3300 -0.18%
2019/11/04 11.6800 1.57% 2019/10/21 11.3500 0.00%
2019/11/01 11.5000 0.26% 2019/10/18 11.3500 -0.09%
2019/10/31 11.4700 0.53% 2019/10/17 11.3600 0.71%
2019/10/30 11.4100 -0.09% 2019/10/16 11.2800 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金N-月配息(美元)
0.87% -1.19% 6.50% 6.20% 1.48% 9.71% 11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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