柏瑞亞太高股息基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 29.04% -18.95% 16.51%

柏瑞亞太高股息基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.0700 -0.10% 2020/05/13 10.0200 0.00%
2020/05/26 10.0800 1.72% 2020/05/12 10.0200 -1.18%
2020/05/25 9.9100 0.81% 2020/05/11 10.1400 0.90%
2020/05/22 9.8300 -3.15% 2020/05/08 10.0500 1.72%
2020/05/21 10.1500 0.59% 2020/05/07 9.8800 0.10%
2020/05/20 10.0900 0.00% 2020/05/06 9.8700 0.30%
2020/05/19 10.0900 1.71% 2020/05/05 9.8400 1.34%
2020/05/18 9.9200 0.61% 2020/05/04 9.7100 -2.80%
2020/05/15 9.8600 0.20% 2020/04/29 9.9900 2.15%
2020/05/14 9.8400 -1.80% 2020/04/28 9.7800 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金N-月配息(美元)
-0.10% -0.20% 3.60% -10.17% -13.64% -9.61% -17.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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