柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1544 0.0263 0.32% 0.99% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.83% -0.43% -1.26%
含息 - - - - - - - -13.62% 4.46% 3.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2135 0.41%
02/01 0.0335 8.3381 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2788 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1235 0.41%
08/01 0.0335 8.1104 0.41%
09/01 0.0335 8.0399 0.42%
10/02 0.0335 7.8401 0.43%
11/01 0.0335 7.7458 0.43%
12/01 0.0335 7.9652 0.42%
總計 0.402 7.9652 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
08/01 0.0307 8.1718 0.38%
09/02 0.0307 8.1906 0.37%
10/01 0.0307 8.2455 0.37%
11/01 0.0307 8.1476 0.38%
12/02 0.0307 8.1860 0.38%
總計 0.3684 8.1860 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.0747 0.38%
02/03 0.0307 8.0579 0.38%
03/03 0.0307 8.2037 0.37%
04/01 0.0307 8.1468 0.38%
05/02 0.0307 8.1111 0.38%
06/02 0.0307 8.0655 0.38%
07/01 0.0307 8.1613 0.38%
總計 0.2149 8.1613 2.63%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.1544 0.32% 2025/07/15 8.0789 -0.15%
2025/07/28 8.1281 0.04% 2025/07/14 8.0913 0.03%
2025/07/25 8.1249 0.11% 2025/07/11 8.0889 -0.42%
2025/07/24 8.1160 -0.12% 2025/07/10 8.1234 0.02%
2025/07/23 8.1254 -0.25% 2025/07/09 8.1218 0.32%
2025/07/22 8.1454 0.17% 2025/07/08 8.0960 -0.15%
2025/07/21 8.1312 0.38% 2025/07/07 8.1079 -0.12%
2025/07/18 8.1008 0.02% 2025/07/04 8.1180 0.02%
2025/07/17 8.0989 0.13% 2025/07/03 8.1167 -0.01%
2025/07/16 8.0883 0.12% 2025/07/02 8.1175 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 0.32% 0.11% 0.43% 0.50% 1.20% 0.22% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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