柏瑞多元資產基金N-月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.3580 -0.0099 -0.09% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多元資產基金N-月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.3580 -0.09% 2019/10/29 11.2546 -0.06%
2019/11/11 11.3679 0.05% 2019/10/28 11.2609 0.19%
2019/11/08 11.3624 -0.13% 2019/10/25 11.2401 0.47%
2019/11/07 11.3773 0.33% 2019/10/24 11.1877 0.13%
2019/11/06 11.3404 -0.13% 2019/10/23 11.1727 -0.06%
2019/11/05 11.3551 0.03% 2019/10/22 11.1796 -0.20%
2019/11/04 11.3512 0.07% 2019/10/21 11.2024 0.59%
2019/11/01 11.3432 0.19% 2019/10/18 11.1370 -0.42%
2019/10/31 11.3214 0.43% 2019/10/17 11.1845 -0.11%
2019/10/30 11.2727 0.16% 2019/10/16 11.1968 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(南非幣)
-0.09% 0.03% 2.45% 1.23% -0.35% 1.42% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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