柏瑞多元資產基金N-月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.1637 0.0372 0.37% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.86%

柏瑞多元資產基金N-月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.1637 0.37% 2020/05/13 9.9083 -0.85%
2020/05/26 10.1265 0.37% 2020/05/12 9.9930 -0.20%
2020/05/25 10.0892 0.01% 2020/05/11 10.0135 -0.30%
2020/05/22 10.0879 -0.24% 2020/05/08 10.0436 0.69%
2020/05/21 10.1117 -0.73% 2020/05/07 9.9745 0.94%
2020/05/20 10.1862 0.88% 2020/05/06 9.8818 -0.30%
2020/05/19 10.0971 -0.19% 2020/05/05 9.9111 0.11%
2020/05/18 10.1159 1.84% 2020/05/04 9.9004 -1.56%
2020/05/15 9.9336 0.03% 2020/04/30 10.0578 -0.58%
2020/05/14 9.9307 0.23% 2020/04/29 10.1162 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(南非幣)
0.37% -0.22% 1.27% -6.64% -11.45% -9.49% -12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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