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柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0696 |
0.0101 |
0.10% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.86% |
2.09% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
10.0696 |
0.10% |
2019/11/05 |
10.0497 |
-0.15% |
| 2019/11/18 |
10.0595 |
-0.01% |
2019/11/04 |
10.0644 |
-0.15% |
| 2019/11/15 |
10.0604 |
0.04% |
2019/11/01 |
10.0791 |
-0.34% |
| 2019/11/14 |
10.0561 |
0.17% |
2019/10/31 |
10.1133 |
0.17% |
| 2019/11/13 |
10.0394 |
0.05% |
2019/10/30 |
10.0965 |
0.01% |
| 2019/11/12 |
10.0343 |
0.02% |
2019/10/29 |
10.0959 |
-0.02% |
| 2019/11/11 |
10.0319 |
0.01% |
2019/10/25 |
10.0983 |
-0.03% |
| 2019/11/08 |
10.0313 |
-0.12% |
2019/10/24 |
10.1014 |
-0.09% |
| 2019/11/07 |
10.0430 |
-0.03% |
2019/10/23 |
10.1102 |
0.11% |
| 2019/11/06 |
10.0462 |
-0.03% |
2019/10/22 |
10.0990 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.35% |
-0.19% |
-0.24% |
2.18% |
6.15% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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