柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1281 0.0030 0.04% -0.96% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 2.18% -11.62% -16.06% -3.83% -2.03%
含息 - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 3.39% -3.99% -8.53% 2.25% 3.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.6387 0.51%
02/01 0.0387 7.8204 0.49%
03/01 0.0387 7.6761 0.50%
04/06 0.0387 7.6090 0.51%
05/02 0.0387 7.6168 0.51%
06/01 0.0387 7.4399 0.52%
07/03 0.0387 7.4667 0.52%
08/01 0.0387 7.4215 0.52%
09/01 0.0387 7.2282 0.54%
10/02 0.0387 7.0942 0.55%
11/01 0.0387 6.9919 0.55%
12/01 0.0387 7.2222 0.54%
總計 0.4644 7.2222 6.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.3462 0.43%
02/01 0.0316 7.3469 0.43%
03/01 0.0316 7.3071 0.43%
04/01 0.0316 7.3539 0.43%
05/02 0.0316 7.2086 0.44%
06/03 0.0316 7.2863 0.43%
07/01 0.0316 7.3067 0.43%
08/01 0.0316 7.3580 0.43%
09/02 0.0316 7.4029 0.43%
10/01 0.0316 7.4247 0.43%
11/01 0.0316 7.3269 0.43%
12/02 0.0316 7.3034 0.43%
總計 0.3792 7.3034 5.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.1971 0.44%
02/03 0.0316 7.1543 0.44%
03/03 0.0316 7.2621 0.44%
04/01 0.0316 7.1972 0.44%
05/02 0.0316 7.1278 0.44%
06/02 0.0316 7.0943 0.45%
07/01 0.0316 7.1432 0.44%
總計 0.2212 7.1432 3.10%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1281 0.04% 2025/06/26 7.1340 0.09%
2025/07/09 7.1251 0.19% 2025/06/25 7.1276 0.16%
2025/07/08 7.1115 -0.08% 2025/06/24 7.1161 0.23%
2025/07/07 7.1173 0.11% 2025/06/23 7.1001 0.10%
2025/07/04 7.1098 -0.11% 2025/06/20 7.0932 0.14%
2025/07/03 7.1179 -0.04% 2025/06/19 7.0831 -0.12%
2025/07/02 7.1209 -0.04% 2025/06/18 7.0917 0.00%
2025/07/01 7.1235 -0.28% 2025/06/17 7.0914 0.17%
2025/06/30 7.1432 0.09% 2025/06/16 7.0795 -0.02%
2025/06/27 7.1366 0.04% 2025/06/13 7.0810 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.14% 0.80% 2.02% -0.05% -2.52% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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