柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.0437 0.0170 0.17% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48%

柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.0437 0.17% 2020/06/16 9.9889 0.06%
2020/07/01 10.0267 -0.54% 2020/06/15 9.9832 -0.03%
2020/06/30 10.0809 -0.04% 2020/06/12 9.9865 -0.24%
2020/06/29 10.0849 0.13% 2020/06/11 10.0104 0.08%
2020/06/24 10.0718 0.13% 2020/06/10 10.0020 0.12%
2020/06/23 10.0591 0.06% 2020/06/09 9.9902 0.39%
2020/06/22 10.0527 0.10% 2020/06/08 9.9509 0.46%
2020/06/20 10.0422 0.03% 2020/06/05 9.9051 -0.08%
2020/06/19 10.0395 0.26% 2020/06/04 9.9129 0.23%
2020/06/17 10.0136 0.25% 2020/06/03 9.8903 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(人民幣)
0.17% -0.28% 1.75% 6.56% 0.05% 0.42% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。