柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.9080 0.0055 0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.81% -2.90%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.9080 0.05% 2019/11/01 11.9278 0.09%
2019/11/14 11.9025 0.15% 2019/10/31 11.9168 0.19%
2019/11/13 11.8844 0.03% 2019/10/30 11.8937 0.00%
2019/11/12 11.8808 0.04% 2019/10/29 11.8933 -0.01%
2019/11/11 11.8764 -0.03% 2019/10/25 11.8945 -0.04%
2019/11/08 11.8802 -0.10% 2019/10/24 11.8992 -0.07%
2019/11/07 11.8919 -0.02% 2019/10/23 11.9075 0.10%
2019/11/06 11.8941 -0.03% 2019/10/22 11.8953 0.17%
2019/11/05 11.8978 -0.12% 2019/10/21 11.8749 -0.07%
2019/11/04 11.9121 -0.13% 2019/10/18 11.8828 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(美元)
0.05% 0.23% 0.22% 0.79% 4.52% 11.23% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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