柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1367 0.0095 0.08% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.81% -2.90% 10.69%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 12.1367 0.23% 2020/01/30 12.1114 0.21%
2020/02/12 12.1088 -0.06% 2020/01/22 12.0866 0.03%
2020/02/11 12.1161 -0.06% 2020/01/21 12.0830 0.06%
2020/02/10 12.1230 0.14% 2020/01/20 12.0758 0.10%
2020/02/07 12.1066 0.19% 2020/01/17 12.0633 0.03%
2020/02/06 12.0842 0.01% 2020/01/16 12.0600 0.07%
2020/02/05 12.0828 0.00% 2020/01/15 12.0516 0.10%
2020/02/04 12.0822 -0.21% 2020/01/14 12.0401 0.12%
2020/02/03 12.1077 0.05% 2020/01/13 12.0262 0.04%
2020/01/31 12.1017 -0.08% 2020/01/10 12.0214 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(美元)
0.08% 0.25% 0.80% 1.97% 2.83% 9.46% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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