柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.78 -0.11 -1.11% 1.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.49% -19.83% -7.05%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.78 -1.11% 2024/03/13 9.92 -0.60%
2024/03/26 9.89 0.30% 2024/03/12 9.98 -0.20%
2024/03/25 9.86 -0.40% 2024/03/11 10.00 0.91%
2024/03/22 9.90 -1.00% 2024/03/08 9.91 0.71%
2024/03/21 10.00 -0.10% 2024/03/07 9.84 -0.51%
2024/03/20 10.01 0.10% 2024/03/06 9.89 -0.20%
2024/03/19 10.00 -0.60% 2024/03/05 9.91 0.41%
2024/03/18 10.06 1.00% 2024/03/04 9.87 0.20%
2024/03/15 9.96 0.50% 2024/03/01 9.85 0.41%
2024/03/14 9.91 -0.10% 2024/02/29 9.81 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣 -1.11% -2.30% 0.31% 4.38% -4.02% -9.11% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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