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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.14 |
0.03 |
0.30% |
5.41% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.14 |
0.30% |
2024/04/02 |
10.05 |
2.34% |
| 2024/04/17 |
10.11 |
1.61% |
2024/03/28 |
9.82 |
0.41% |
| 2024/04/16 |
9.95 |
-1.19% |
2024/03/27 |
9.78 |
-1.11% |
| 2024/04/15 |
10.07 |
2.03% |
2024/03/26 |
9.89 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
9.87 |
-0.50% |
2024/03/25 |
9.86 |
-0.40% |
| 2024/04/11 |
9.92 |
0.51% |
2024/03/22 |
9.90 |
-1.00% |
| 2024/04/10 |
9.87 |
-0.60% |
2024/03/21 |
10.00 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
9.93 |
-0.10% |
2024/03/20 |
10.01 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
9.94 |
-0.90% |
2024/03/19 |
10.00 |
-0.60% |
| 2024/04/03 |
10.03 |
-0.20% |
2024/03/18 |
10.06 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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