柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.71 0.06 0.52% 9.24% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.71 0.52% 2025/07/15 11.28 0.09%
2025/07/28 11.65 0.43% 2025/07/14 11.27 0.18%
2025/07/25 11.60 -0.17% 2025/07/11 11.25 0.36%
2025/07/24 11.62 0.61% 2025/07/10 11.21 0.36%
2025/07/23 11.55 -0.09% 2025/07/09 11.17 -0.27%
2025/07/22 11.56 0.87% 2025/07/08 11.20 0.81%
2025/07/21 11.46 0.79% 2025/07/07 11.11 -0.36%
2025/07/18 11.37 0.53% 2025/07/04 11.15 0.27%
2025/07/17 11.31 0.62% 2025/07/03 11.12 0.72%
2025/07/16 11.24 -0.35% 2025/07/02 11.04 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣 0.52% 1.30% 6.94% 13.03% 9.44% 24.97% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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