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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.25 |
0.04 |
0.36% |
4.94% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.25 |
0.36% |
2025/06/26 |
10.99 |
-0.36% |
| 2025/07/10 |
11.21 |
0.36% |
2025/06/25 |
11.03 |
1.47% |
| 2025/07/09 |
11.17 |
-0.27% |
2025/06/24 |
10.87 |
1.12% |
| 2025/07/08 |
11.20 |
0.81% |
2025/06/23 |
10.75 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
11.11 |
-0.36% |
2025/06/20 |
10.73 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
11.15 |
0.27% |
2025/06/19 |
10.72 |
-0.92% |
| 2025/07/03 |
11.12 |
0.72% |
2025/06/18 |
10.82 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
11.04 |
0.36% |
2025/06/17 |
10.80 |
-0.28% |
| 2025/06/30 |
11.00 |
0.46% |
2025/06/16 |
10.83 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
10.95 |
-0.36% |
2025/06/13 |
10.82 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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