柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.92990 0.02870 0.24% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 10.06% -7.97% 11.29%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 11.92990 0.24% 2020/01/22 11.92840 0.00%
2020/02/11 11.90120 0.09% 2020/01/21 11.92830 -0.01%
2020/02/10 11.89010 -0.11% 2020/01/20 11.92930 0.02%
2020/02/07 11.90330 -0.19% 2020/01/17 11.92720 0.06%
2020/02/06 11.92600 0.21% 2020/01/16 11.92000 0.13%
2020/02/05 11.90060 0.28% 2020/01/15 11.90400 0.18%
2020/02/04 11.86780 0.17% 2020/01/14 11.88220 -0.06%
2020/02/03 11.84770 -0.07% 2020/01/13 11.88960 0.09%
2020/01/31 11.85560 -0.02% 2020/01/10 11.87890 0.13%
2020/01/30 11.85760 -0.59% 2020/01/09 11.86390 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(美元)
0.24% 0.25% 0.43% 2.84% 4.12% 7.93% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。