柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.58580 0.00840 0.07% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 10.06% -7.97%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.58580 0.07% 2019/11/01 11.61720 0.12%
2019/11/14 11.57740 0.06% 2019/10/31 11.60320 -0.03%
2019/11/13 11.57050 -0.25% 2019/10/30 11.60640 -0.18%
2019/11/12 11.60000 -0.08% 2019/10/29 11.62750 0.00%
2019/11/11 11.60910 -0.08% 2019/10/28 11.62730 0.08%
2019/11/08 11.61880 -0.06% 2019/10/25 11.61790 0.10%
2019/11/07 11.62600 0.02% 2019/10/24 11.60630 0.13%
2019/11/06 11.62320 -0.05% 2019/10/23 11.59120 0.09%
2019/11/05 11.62930 -0.12% 2019/10/22 11.58030 0.03%
2019/11/04 11.64330 0.22% 2019/10/21 11.57710 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(美元)
0.07% -0.28% 0.45% 1.85% 4.08% 8.96% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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