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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8560 |
0.0167 |
0.14% |
1.53% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
9.55% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.8560 |
0.14% |
2026/06/17 |
11.9037 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
11.8393 |
-0.12% |
2026/06/16 |
11.9190 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
11.8538 |
-0.10% |
2026/06/15 |
11.9151 |
0.52% |
| 2026/06/29 |
11.8656 |
-0.05% |
2026/06/12 |
11.8532 |
0.41% |
| 2026/06/26 |
11.8715 |
0.04% |
2026/06/11 |
11.8053 |
0.30% |
| 2026/06/25 |
11.8666 |
0.10% |
2026/06/10 |
11.7699 |
-0.11% |
| 2026/06/24 |
11.8544 |
-0.01% |
2026/06/09 |
11.7830 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
11.8550 |
-0.19% |
2026/06/08 |
11.7663 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
11.8773 |
-0.12% |
2026/06/05 |
11.8011 |
-0.16% |
| 2026/06/18 |
11.8912 |
-0.11% |
2026/06/04 |
11.8204 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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