柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5053 0.0162 0.14% 7.93% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.06% -7.97% 11.29% 2.48% -6.46% -15.23% 6.32% 4.52%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 11.5053 0.14% 2025/09/02 11.3229 0.06%
2025/09/15 11.4891 0.14% 2025/09/01 11.3163 -0.25%
2025/09/12 11.4729 0.10% 2025/08/29 11.3442 0.05%
2025/09/11 11.4610 0.33% 2025/08/28 11.3386 0.19%
2025/09/10 11.4237 0.16% 2025/08/27 11.3176 -0.04%
2025/09/09 11.4049 -0.00% 2025/08/26 11.3225 -0.10%
2025/09/08 11.4050 0.06% 2025/08/25 11.3343 0.07%
2025/09/05 11.3987 0.36% 2025/08/22 11.3268 0.23%
2025/09/04 11.3580 0.18% 2025/08/21 11.3012 0.05%
2025/09/03 11.3381 0.13% 2025/08/20 11.2956 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.88% 1.71% 5.14% 6.34% 6.64% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)