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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2584 |
0.0197 |
0.19% |
0.59% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.2584 |
0.19% |
2024/04/08 |
10.3940 |
0.24% |
| 2024/04/19 |
10.2387 |
-0.05% |
2024/04/03 |
10.3689 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
10.2441 |
0.06% |
2024/04/02 |
10.3593 |
-0.25% |
| 2024/04/17 |
10.2376 |
0.11% |
2024/04/01 |
10.3855 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
10.2260 |
-0.57% |
2024/03/29 |
10.4144 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
10.2849 |
-0.43% |
2024/03/28 |
10.3931 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
10.3296 |
-0.07% |
2024/03/27 |
10.3871 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
10.3370 |
-0.49% |
2024/03/26 |
10.3834 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.3874 |
-0.23% |
2024/03/25 |
10.3809 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
10.4109 |
0.16% |
2024/03/22 |
10.3940 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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