柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.84460 0.03000 0.38% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.43% -13.00% 2.34%

柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 7.84460 0.38% 2020/06/16 7.90050 0.93%
2020/07/01 7.81460 -0.55% 2020/06/15 7.82760 -0.33%
2020/06/30 7.85770 -0.07% 2020/06/12 7.85320 -0.23%
2020/06/29 7.86330 -0.54% 2020/06/11 7.87150 -1.24%
2020/06/24 7.90560 -0.10% 2020/06/10 7.97010 -0.41%
2020/06/23 7.91390 0.27% 2020/06/09 8.00270 -0.21%
2020/06/22 7.89260 -0.08% 2020/06/08 8.01930 1.36%
2020/06/20 7.89910 0.04% 2020/06/05 7.91200 1.09%
2020/06/19 7.89630 -0.13% 2020/06/04 7.82680 0.39%
2020/06/17 7.90660 0.08% 2020/06/03 7.79610 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.38% -0.77% 2.07% 15.78% -11.31% -14.52% -11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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