柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.77040 -0.01300 -0.15% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -0.43% -13.00%

柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 8.77040 -0.15% 2019/11/06 8.83930 -0.00%
2019/11/19 8.78340 -0.21% 2019/11/05 8.83940 -0.19%
2019/11/18 8.80210 -0.32% 2019/11/04 8.85590 0.08%
2019/11/15 8.83080 -0.00% 2019/11/01 8.84860 -0.39%
2019/11/14 8.83110 0.19% 2019/10/31 8.88300 -0.17%
2019/11/13 8.81420 -0.12% 2019/10/30 8.89840 -0.16%
2019/11/12 8.82440 -0.10% 2019/10/29 8.91280 -0.10%
2019/11/11 8.83350 -0.05% 2019/10/28 8.92210 0.03%
2019/11/08 8.83750 -0.05% 2019/10/25 8.91930 0.11%
2019/11/07 8.84190 0.03% 2019/10/24 8.90920 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.15% -0.50% -1.25% -2.53% -1.99% 0.32% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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