柏瑞亞太高股息基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4500 0.0700 0.75% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 28.80% -18.55%

柏瑞亞太高股息基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.4500 0.75% 2019/10/29 9.2900 0.32%
2019/11/11 9.3800 -1.57% 2019/10/28 9.2600 0.54%
2019/11/08 9.5300 -0.52% 2019/10/25 9.2100 -0.22%
2019/11/07 9.5800 0.21% 2019/10/24 9.2300 0.44%
2019/11/06 9.5600 -0.10% 2019/10/23 9.1900 -0.33%
2019/11/05 9.5700 0.84% 2019/10/22 9.2200 -0.11%
2019/11/04 9.4900 1.50% 2019/10/21 9.2300 0.00%
2019/11/01 9.3500 0.21% 2019/10/18 9.2300 -0.22%
2019/10/31 9.3300 0.54% 2019/10/17 9.2500 0.76%
2019/10/30 9.2800 -0.11% 2019/10/16 9.1800 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金B-月配息(人民幣)
0.75% -1.25% 6.18% 5.94% 1.29% 9.12% 10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。