柏瑞亞太高股息基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1800 0.0000 0.00 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 28.80% -18.55% 15.89%

柏瑞亞太高股息基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.1800 0.00% 2020/05/13 8.1200 0.12%
2020/05/26 8.1800 1.74% 2020/05/12 8.1100 -1.22%
2020/05/25 8.0400 0.88% 2020/05/11 8.2100 0.86%
2020/05/22 7.9700 -3.04% 2020/05/08 8.1400 1.75%
2020/05/21 8.2200 0.49% 2020/05/07 8.0000 0.13%
2020/05/20 8.1800 0.00% 2020/05/06 7.9900 0.25%
2020/05/19 8.1800 1.74% 2020/05/05 7.9700 1.27%
2020/05/18 8.0400 0.63% 2020/05/04 7.8700 -2.72%
2020/05/15 7.9900 0.25% 2020/04/29 8.0900 2.15%
2020/05/14 7.9700 -1.85% 2020/04/28 7.9200 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金B-月配息(人民幣)
0.00% 0.00% 3.94% -10.01% -13.71% -9.81% -17.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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