|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7119 |
0.0049 |
0.05% |
2019/11/15 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
10.7119 |
0.05% |
2019/10/31 |
10.6891 |
-0.03% |
| 2019/11/14 |
10.7070 |
0.05% |
2019/10/30 |
10.6921 |
-0.13% |
| 2019/11/13 |
10.7021 |
-0.02% |
2019/10/29 |
10.7064 |
-0.14% |
| 2019/11/12 |
10.7042 |
0.01% |
2019/10/28 |
10.7218 |
0.02% |
| 2019/11/08 |
10.7030 |
0.05% |
2019/10/25 |
10.7192 |
0.02% |
| 2019/11/07 |
10.6973 |
-0.04% |
2019/10/24 |
10.7170 |
0.04% |
| 2019/11/06 |
10.7021 |
0.05% |
2019/10/23 |
10.7128 |
0.12% |
| 2019/11/05 |
10.6965 |
-0.02% |
2019/10/22 |
10.7004 |
0.05% |
| 2019/11/04 |
10.6990 |
0.09% |
2019/10/21 |
10.6955 |
0.04% |
| 2019/11/01 |
10.6894 |
0.00% |
2019/10/18 |
10.6913 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.05% |
0.08% |
0.23% |
1.22% |
3.24% |
8.48% |
12.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
