柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.7119 0.0049 0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 10.7119 0.05% 2019/10/31 10.6891 -0.03%
2019/11/14 10.7070 0.05% 2019/10/30 10.6921 -0.13%
2019/11/13 10.7021 -0.02% 2019/10/29 10.7064 -0.14%
2019/11/12 10.7042 0.01% 2019/10/28 10.7218 0.02%
2019/11/08 10.7030 0.05% 2019/10/25 10.7192 0.02%
2019/11/07 10.6973 -0.04% 2019/10/24 10.7170 0.04%
2019/11/06 10.7021 0.05% 2019/10/23 10.7128 0.12%
2019/11/05 10.6965 -0.02% 2019/10/22 10.7004 0.05%
2019/11/04 10.6990 0.09% 2019/10/21 10.6955 0.04%
2019/11/01 10.6894 0.00% 2019/10/18 10.6913 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(澳幣)
0.05% 0.08% 0.23% 1.22% 3.24% 8.48% 12.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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