柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.4014 0.0095 0.09% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 13.44%

柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.4014 0.09% 2020/06/23 10.4135 0.04%
2020/07/09 10.3919 -0.16% 2020/06/22 10.4096 -0.21%
2020/07/08 10.4089 0.06% 2020/06/19 10.4315 -0.16%
2020/07/07 10.4023 0.00% 2020/06/17 10.4478 -0.04%
2020/07/06 10.4019 0.19% 2020/06/16 10.4521 0.58%
2020/07/02 10.3824 0.29% 2020/06/15 10.3914 0.05%
2020/07/01 10.3519 0.25% 2020/06/12 10.3858 0.14%
2020/06/30 10.3259 -0.19% 2020/06/11 10.3716 -1.14%
2020/06/29 10.3460 -0.34% 2020/06/10 10.4916 -0.35%
2020/06/24 10.3810 -0.31% 2020/06/09 10.5285 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(澳幣)
0.09% 0.18% -0.86% 2.86% -4.36% -1.68% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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