柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.8345 -0.0347 -0.29% 1.66% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.44% 3.16% 2.30% -10.04% 7.50% 5.59%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 11.8345 -0.29% 2025/06/26 11.8018 0.07%
2025/07/10 11.8692 0.01% 2025/06/25 11.7934 0.02%
2025/07/09 11.8681 0.24% 2025/06/24 11.7908 0.01%
2025/07/08 11.8402 -0.10% 2025/06/23 11.7897 0.31%
2025/07/07 11.8523 0.09% 2025/06/20 11.7528 0.14%
2025/07/03 11.8418 0.04% 2025/06/18 11.7369 0.15%
2025/07/02 11.8370 0.20% 2025/06/17 11.7196 -0.06%
2025/07/01 11.8128 0.12% 2025/06/16 11.7272 -0.01%
2025/06/30 11.7982 0.06% 2025/06/13 11.7288 -0.15%
2025/06/27 11.7910 -0.09% 2025/06/12 11.7468 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣 -0.29% -0.06% 0.92% 3.66% 1.86% 5.05% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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