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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0853 |
0.0269 |
0.22% |
3.82% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.0853 |
0.22% |
2025/12/04 |
12.0678 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
12.0584 |
0.03% |
2025/12/03 |
12.0849 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
12.0547 |
0.07% |
2025/12/02 |
12.0796 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
12.0467 |
0.11% |
2025/12/01 |
12.0735 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
12.0336 |
-0.23% |
2025/11/28 |
12.0912 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
12.0619 |
0.15% |
2025/11/26 |
12.0968 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
12.0438 |
-0.02% |
2025/11/25 |
12.0867 |
0.14% |
| 2025/12/09 |
12.0462 |
-0.04% |
2025/11/24 |
12.0694 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
12.0505 |
-0.11% |
2025/11/21 |
12.0545 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
12.0635 |
-0.04% |
2025/11/20 |
12.0431 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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