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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0912 |
0.0187 |
0.15% |
3.87% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.0912 |
0.15% |
2025/08/29 |
11.9872 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
12.0725 |
-0.18% |
2025/08/28 |
12.0195 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
12.0946 |
0.23% |
2025/08/27 |
12.0248 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
12.0668 |
0.12% |
2025/08/26 |
12.0239 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.0521 |
-0.08% |
2025/08/25 |
12.0235 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
12.0615 |
-0.02% |
2025/08/22 |
12.0402 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
12.0638 |
0.29% |
2025/08/21 |
12.0069 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
12.0292 |
0.21% |
2025/08/20 |
12.0183 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
12.0039 |
0.13% |
2025/08/19 |
12.0052 |
0.17% |
| 2025/09/02 |
11.9888 |
0.01% |
2025/08/18 |
11.9848 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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