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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3407 |
0.1022 |
0.91% |
24.70% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.3407 |
0.91% |
2025/10/17 |
10.9017 |
-0.78% |
| 2025/10/31 |
11.2385 |
-0.67% |
2025/10/16 |
10.9872 |
0.98% |
| 2025/10/30 |
11.3138 |
-0.04% |
2025/10/15 |
10.8806 |
1.40% |
| 2025/10/29 |
11.3178 |
1.01% |
2025/10/14 |
10.7304 |
-0.80% |
| 2025/10/28 |
11.2049 |
-0.45% |
2025/10/13 |
10.8174 |
-1.33% |
| 2025/10/27 |
11.2555 |
1.84% |
2025/10/09 |
10.9632 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
11.0522 |
-0.03% |
2025/10/08 |
10.9592 |
-0.31% |
| 2025/10/22 |
11.0557 |
-0.21% |
2025/10/07 |
10.9934 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
11.0786 |
0.33% |
2025/10/03 |
11.0298 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
11.0421 |
1.29% |
2025/10/02 |
11.0061 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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