柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1839 -0.0282 -0.28% 11.98% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.36% -20.80% 5.43% 0.42%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.1839 -0.28% 2025/07/15 10.1213 0.65%
2025/07/28 10.2121 0.05% 2025/07/14 10.0561 -0.13%
2025/07/25 10.2068 -0.35% 2025/07/11 10.0695 -0.09%
2025/07/24 10.2426 0.39% 2025/07/10 10.0786 0.45%
2025/07/23 10.2028 0.75% 2025/07/09 10.0334 -0.10%
2025/07/22 10.1265 -0.32% 2025/07/08 10.0430 0.44%
2025/07/21 10.1589 0.29% 2025/07/07 9.9993 -0.74%
2025/07/18 10.1300 0.54% 2025/07/03 10.0742 0.43%
2025/07/17 10.0758 -0.15% 2025/07/02 10.0308 -0.14%
2025/07/16 10.0912 -0.30% 2025/07/01 10.0445 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣 -0.28% 0.57% 1.54% 9.23% 10.55% 10.18% 11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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