柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7556 -0.0342 -0.29% 4.16% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 11.7556 -0.29% 2025/06/26 11.6674 0.48%
2025/07/10 11.7898 0.19% 2025/06/25 11.6119 -0.05%
2025/07/09 11.7680 0.31% 2025/06/24 11.6173 0.61%
2025/07/08 11.7319 -0.03% 2025/06/23 11.5468 0.36%
2025/07/07 11.7357 -0.46% 2025/06/20 11.5050 -0.07%
2025/07/03 11.7902 0.32% 2025/06/18 11.5134 -0.01%
2025/07/02 11.7522 0.19% 2025/06/17 11.5151 -0.32%
2025/07/01 11.7296 0.05% 2025/06/16 11.5517 0.35%
2025/06/30 11.7240 0.26% 2025/06/13 11.5110 -0.63%
2025/06/27 11.6932 0.22% 2025/06/12 11.5836 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元 -0.29% -0.29% 1.72% 8.25% 5.00% 5.44% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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