柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8243 -0.0081 -0.07% 4.76% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.8243 -0.07% 2025/07/15 11.7191 -0.34%
2025/07/28 11.8324 -0.16% 2025/07/14 11.7594 0.03%
2025/07/25 11.8510 0.10% 2025/07/11 11.7556 -0.29%
2025/07/24 11.8390 -0.01% 2025/07/10 11.7898 0.19%
2025/07/23 11.8400 0.37% 2025/07/09 11.7680 0.31%
2025/07/22 11.7958 0.12% 2025/07/08 11.7319 -0.03%
2025/07/21 11.7815 0.13% 2025/07/07 11.7357 -0.46%
2025/07/18 11.7658 0.08% 2025/07/03 11.7902 0.32%
2025/07/17 11.7568 0.26% 2025/07/02 11.7522 0.19%
2025/07/16 11.7261 0.06% 2025/07/01 11.7296 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元 -0.07% 0.24% 1.12% 5.81% 2.49% 7.21% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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