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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7160 |
0.0144 |
0.12% |
0.59% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.7160 |
0.12% |
2025/07/15 |
11.5543 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
11.7016 |
-0.18% |
2025/07/14 |
11.5491 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
11.7226 |
0.00% |
2025/07/11 |
11.5273 |
-0.33% |
| 2025/07/24 |
11.7221 |
0.16% |
2025/07/10 |
11.5660 |
-0.00% |
| 2025/07/23 |
11.7028 |
0.36% |
2025/07/09 |
11.5662 |
0.44% |
| 2025/07/22 |
11.6613 |
0.04% |
2025/07/08 |
11.5159 |
-0.11% |
| 2025/07/21 |
11.6564 |
0.23% |
2025/07/07 |
11.5285 |
0.02% |
| 2025/07/18 |
11.6294 |
0.23% |
2025/07/04 |
11.5267 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
11.6032 |
0.38% |
2025/07/03 |
11.5114 |
0.14% |
| 2025/07/16 |
11.5593 |
0.04% |
2025/07/02 |
11.4953 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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