柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1755 0.0397 0.36% 4.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1755 0.36% 2024/03/13 11.0319 -0.06%
2024/03/26 11.1358 0.12% 2024/03/12 11.0381 0.26%
2024/03/25 11.1224 -0.39% 2024/03/11 11.0099 -0.56%
2024/03/22 11.1658 0.15% 2024/03/08 11.0719 0.07%
2024/03/21 11.1488 0.66% 2024/03/07 11.0645 0.40%
2024/03/20 11.0760 0.54% 2024/03/06 11.0199 0.32%
2024/03/19 11.0170 0.13% 2024/03/05 10.9851 -0.21%
2024/03/18 11.0025 0.34% 2024/03/04 11.0079 0.17%
2024/03/15 10.9654 -0.27% 2024/03/01 10.9893 0.62%
2024/03/14 10.9948 -0.34% 2024/02/29 10.9213 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 0.36% 0.90% 2.37% 4.61% 8.72% 8.17% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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