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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5429 |
0.0218 |
0.17% |
7.69% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.5429 |
0.17% |
2025/10/17 |
12.3844 |
-0.33% |
| 2025/10/31 |
12.5211 |
0.02% |
2025/10/16 |
12.4248 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
12.5181 |
-0.22% |
2025/10/15 |
12.4268 |
0.43% |
| 2025/10/29 |
12.5453 |
-0.08% |
2025/10/14 |
12.3733 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
12.5548 |
-0.13% |
2025/10/13 |
12.3821 |
-0.34% |
| 2025/10/27 |
12.5713 |
0.61% |
2025/10/09 |
12.4246 |
-0.42% |
| 2025/10/23 |
12.4950 |
0.48% |
2025/10/08 |
12.4766 |
0.39% |
| 2025/10/22 |
12.4353 |
-0.25% |
2025/10/07 |
12.4286 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
12.4659 |
-0.48% |
2025/10/03 |
12.4019 |
0.25% |
| 2025/10/20 |
12.5258 |
1.14% |
2025/10/02 |
12.3707 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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