柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.3452 0.0117 0.10% 6.32% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.25% 8.64% 8.07%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.3452 0.10% 2025/07/15 11.1729 -0.18%
2025/07/28 11.3335 0.04% 2025/07/14 11.1934 0.05%
2025/07/25 11.3292 0.12% 2025/07/11 11.1881 -0.47%
2025/07/24 11.3154 -0.02% 2025/07/10 11.2404 0.09%
2025/07/23 11.3172 0.15% 2025/07/09 11.2307 0.31%
2025/07/22 11.2999 0.26% 2025/07/08 11.1955 -0.10%
2025/07/21 11.2702 0.24% 2025/07/07 11.2064 -0.29%
2025/07/18 11.2429 0.01% 2025/07/03 11.2388 0.31%
2025/07/17 11.2417 0.46% 2025/07/02 11.2045 0.01%
2025/07/16 11.1899 0.15% 2025/07/01 11.2035 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 0.10% 0.40% 1.69% 6.11% 5.05% 9.62% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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