|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
11.3452 |
0.0117 |
0.10% |
6.32% |
2025/07/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
11.3452 |
0.10% |
2025/07/15 |
11.1729 |
-0.18% |
2025/07/28 |
11.3335 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.1934 |
0.05% |
2025/07/25 |
11.3292 |
0.12% |
2025/07/11 |
11.1881 |
-0.47% |
2025/07/24 |
11.3154 |
-0.02% |
2025/07/10 |
11.2404 |
0.09% |
2025/07/23 |
11.3172 |
0.15% |
2025/07/09 |
11.2307 |
0.31% |
2025/07/22 |
11.2999 |
0.26% |
2025/07/08 |
11.1955 |
-0.10% |
2025/07/21 |
11.2702 |
0.24% |
2025/07/07 |
11.2064 |
-0.29% |
2025/07/18 |
11.2429 |
0.01% |
2025/07/03 |
11.2388 |
0.31% |
2025/07/17 |
11.2417 |
0.46% |
2025/07/02 |
11.2045 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.1899 |
0.15% |
2025/07/01 |
11.2035 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|