|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7706 |
0.0439 |
0.34% |
4.26% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.7706 |
0.34% |
2026/04/28 |
12.5104 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
12.7267 |
-0.03% |
2026/04/27 |
12.5301 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
12.7307 |
0.00% |
2026/04/24 |
12.5313 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
12.7301 |
0.31% |
2026/04/23 |
12.5134 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
12.6910 |
-0.35% |
2026/04/22 |
12.5422 |
0.50% |
| 2026/05/06 |
12.7353 |
0.79% |
2026/04/21 |
12.4800 |
-0.57% |
| 2026/05/05 |
12.6360 |
0.42% |
2026/04/20 |
12.5510 |
-0.28% |
| 2026/05/04 |
12.5834 |
-0.20% |
2026/04/17 |
12.5860 |
0.79% |
| 2026/04/30 |
12.6086 |
0.86% |
2026/04/16 |
12.4877 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
12.5009 |
-0.08% |
2026/04/15 |
12.5011 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
