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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0973 |
-0.0419 |
-0.38% |
-5.53% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.0973 |
-0.38% |
2025/06/26 |
11.0073 |
-0.16% |
| 2025/07/10 |
11.1392 |
0.41% |
2025/06/25 |
11.0247 |
-0.44% |
| 2025/07/09 |
11.0937 |
0.52% |
2025/06/24 |
11.0739 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
11.0358 |
0.02% |
2025/06/23 |
11.0670 |
0.92% |
| 2025/07/07 |
11.0333 |
0.16% |
2025/06/20 |
10.9665 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
11.0160 |
-0.22% |
2025/06/18 |
10.9787 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
11.0401 |
-0.28% |
2025/06/17 |
10.9785 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
11.0716 |
-1.95% |
2025/06/16 |
11.0083 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
11.2918 |
2.32% |
2025/06/13 |
11.0150 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
11.0356 |
0.26% |
2025/06/12 |
11.0808 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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