柏瑞多元資產基金A-不配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.7147 -0.0110 -0.09% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 13.64% -6.81%

柏瑞多元資產基金A-不配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 12.7147 -0.09% 2019/10/29 12.5178 -0.06%
2019/11/11 12.7257 0.05% 2019/10/28 12.5247 0.18%
2019/11/08 12.7196 -0.13% 2019/10/25 12.5016 0.47%
2019/11/07 12.7363 0.33% 2019/10/24 12.4434 0.13%
2019/11/06 12.6949 -0.13% 2019/10/23 12.4267 -0.06%
2019/11/05 12.7113 0.03% 2019/10/22 12.4344 -0.20%
2019/11/04 12.7070 0.07% 2019/10/21 12.4597 0.59%
2019/11/01 12.6980 0.84% 2019/10/18 12.3869 -0.42%
2019/10/31 12.5921 0.43% 2019/10/17 12.4397 -0.11%
2019/10/30 12.5379 0.16% 2019/10/16 12.4535 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金A-不配息(南非幣)
-0.09% 0.03% 3.12% 3.22% 3.59% 8.87% 12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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