柏瑞多元資產基金A-不配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.8483 0.0435 0.37% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 13.64% -6.81% 16.53%

柏瑞多元資產基金A-不配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 11.8483 0.37% 2020/05/13 11.5505 -0.85%
2020/05/26 11.8048 0.37% 2020/05/12 11.6493 -0.20%
2020/05/25 11.7615 0.01% 2020/05/11 11.6731 -0.30%
2020/05/22 11.7598 -0.24% 2020/05/08 11.7081 0.69%
2020/05/21 11.7876 -0.73% 2020/05/07 11.6277 0.94%
2020/05/20 11.8745 0.88% 2020/05/06 11.5196 -0.30%
2020/05/19 11.7706 -0.19% 2020/05/05 11.5537 0.11%
2020/05/18 11.7925 1.84% 2020/05/04 11.5412 -0.87%
2020/05/15 11.5800 0.03% 2020/04/30 11.6422 -0.58%
2020/05/14 11.5766 0.23% 2020/04/29 11.7098 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金A-不配息(南非幣)
0.37% -0.22% 1.99% -4.62% -7.79% -2.02% -9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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