柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5100 -0.0900 -0.94% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞亞太高股息基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 9.5100 -0.94% 2019/11/06 9.6700 -0.10%
2019/11/19 9.6000 0.63% 2019/11/05 9.6800 0.94%
2019/11/18 9.5400 1.17% 2019/11/04 9.5900 1.48%
2019/11/15 9.4300 0.32% 2019/11/01 9.4500 0.64%
2019/11/14 9.4000 -0.53% 2019/10/31 9.3900 0.43%
2019/11/13 9.4500 -1.15% 2019/10/30 9.3500 0.00%
2019/11/12 9.5600 0.84% 2019/10/29 9.3500 0.32%
2019/11/11 9.4800 -1.66% 2019/10/28 9.3200 0.54%
2019/11/08 9.6400 -0.52% 2019/10/25 9.2700 -0.22%
2019/11/07 9.6900 0.21% 2019/10/24 9.2900 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(美元)
-0.94% 0.63% 2.37% 6.02% 5.67% 13.35% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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