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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.61 |
0.07 |
0.61% |
17.63% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
11.61 |
0.61% |
2025/06/12 |
11.29 |
-0.27% |
| 2025/06/25 |
11.54 |
0.44% |
2025/06/11 |
11.32 |
0.98% |
| 2025/06/24 |
11.49 |
2.50% |
2025/06/10 |
11.21 |
0.63% |
| 2025/06/23 |
11.21 |
-0.36% |
2025/06/09 |
11.14 |
1.09% |
| 2025/06/20 |
11.25 |
0.81% |
2025/06/06 |
11.02 |
0.09% |
| 2025/06/19 |
11.16 |
-1.41% |
2025/06/05 |
11.01 |
0.92% |
| 2025/06/18 |
11.32 |
-0.53% |
2025/06/04 |
10.91 |
1.77% |
| 2025/06/17 |
11.38 |
0.18% |
2025/06/03 |
10.72 |
0.56% |
| 2025/06/16 |
11.36 |
1.25% |
2025/06/02 |
10.66 |
-0.84% |
| 2025/06/13 |
11.22 |
-0.62% |
2025/05/29 |
10.75 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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