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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.35 |
0.08 |
0.65% |
25.13% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.35 |
0.65% |
2025/09/02 |
11.69 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
12.27 |
-0.16% |
2025/09/01 |
11.70 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
12.29 |
1.40% |
2025/08/29 |
11.70 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
12.12 |
0.17% |
2025/08/28 |
11.69 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
12.10 |
1.77% |
2025/08/27 |
11.70 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
11.89 |
0.93% |
2025/08/26 |
11.69 |
-1.10% |
| 2025/09/08 |
11.78 |
0.17% |
2025/08/25 |
11.82 |
1.55% |
| 2025/09/05 |
11.76 |
1.03% |
2025/08/22 |
11.64 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
11.64 |
-0.17% |
2025/08/21 |
11.64 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
11.66 |
-0.26% |
2025/08/20 |
11.62 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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