柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.6300 0.2200 2.34% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 21.33%

柏瑞亞太高股息基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.6300 2.34% 2020/06/15 8.9000 -2.31%
2020/07/01 9.4100 0.53% 2020/06/12 9.1100 -0.98%
2020/06/30 9.3600 0.54% 2020/06/11 9.2000 -1.92%
2020/06/29 9.3100 -1.90% 2020/06/10 9.3800 0.11%
2020/06/24 9.4900 0.21% 2020/06/09 9.3700 0.97%
2020/06/23 9.4700 0.96% 2020/06/08 9.2800 0.98%
2020/06/22 9.3800 -0.85% 2020/06/05 9.1900 1.66%
2020/06/19 9.4600 1.72% 2020/06/04 9.0400 0.78%
2020/06/17 9.3000 0.76% 2020/06/03 8.9700 1.93%
2020/06/16 9.2300 3.71% 2020/06/02 8.8000 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(美元)
2.34% 1.48% 9.43% 29.26% -5.22% 0.00% -4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。