|
|
|
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.82 |
-0.06 |
-0.47% |
-2.44% |
2026/03/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
12.82 |
-0.47% |
2026/03/13 |
13.04 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
12.88 |
-0.39% |
2026/03/12 |
13.07 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
12.93 |
0.23% |
2026/03/11 |
13.10 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
12.90 |
-0.23% |
2026/03/10 |
13.14 |
0.08% |
| 2026/03/23 |
12.93 |
0.31% |
2026/03/09 |
13.13 |
-0.38% |
| 2026/03/20 |
12.89 |
-0.92% |
2026/03/06 |
13.18 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
13.01 |
-0.23% |
2026/03/05 |
13.23 |
-0.15% |
| 2026/03/18 |
13.04 |
-0.15% |
2026/03/04 |
13.25 |
0.23% |
| 2026/03/17 |
13.06 |
0.15% |
2026/03/03 |
13.22 |
-0.30% |
| 2026/03/16 |
13.04 |
0.00% |
2026/03/02 |
13.26 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
