柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.83 -0.05 -0.39% -1.76% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.37% 16.88% 4.73% 3.57% -10.18% 8.09% 2.92%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 12.83 -0.39% 2025/06/13 12.80 -0.23%
2025/06/27 12.88 -0.31% 2025/06/12 12.83 0.08%
2025/06/26 12.92 0.16% 2025/06/11 12.82 -0.08%
2025/06/25 12.90 -0.15% 2025/06/10 12.83 0.16%
2025/06/24 12.92 0.47% 2025/06/09 12.81 0.16%
2025/06/23 12.86 0.00% 2025/06/06 12.79 -0.23%
2025/06/20 12.86 0.23% 2025/06/05 12.82 0.08%
2025/06/18 12.83 0.16% 2025/06/04 12.81 0.16%
2025/06/17 12.81 0.08% 2025/06/03 12.79 0.08%
2025/06/16 12.80 0.00% 2025/06/02 12.78 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣 -0.39% -0.23% 0.71% -1.16% -1.91% -1.23% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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