柏瑞特別股息收益基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.5700 0.0800 0.70% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.37% 16.88%

柏瑞特別股息收益基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 11.5700 0.70% 2020/05/12 11.3500 -0.18%
2020/05/26 11.4900 0.35% 2020/05/11 11.3700 0.00%
2020/05/22 11.4500 0.35% 2020/05/08 11.3700 0.35%
2020/05/21 11.4100 0.09% 2020/05/07 11.3300 0.27%
2020/05/20 11.4000 0.35% 2020/05/06 11.3000 -0.09%
2020/05/19 11.3600 0.35% 2020/05/05 11.3100 0.27%
2020/05/18 11.3200 0.71% 2020/05/04 11.2800 -0.44%
2020/05/15 11.2400 0.00% 2020/04/30 11.3300 -0.26%
2020/05/14 11.2400 -0.18% 2020/04/29 11.3600 0.80%
2020/05/13 11.2600 -0.79% 2020/04/28 11.2700 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金A-不配息(人民幣)
0.70% 1.49% 3.21% -3.58% -2.53% 2.57% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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