柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.02 0.05 0.39% -0.31% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.37% 16.88% 4.73% 3.57% -10.18% 8.09% 2.92%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.02 0.39% 2025/07/02 12.99 0.54%
2025/07/16 12.97 -0.08% 2025/07/01 12.92 0.70%
2025/07/15 12.98 -0.23% 2025/06/30 12.83 -0.39%
2025/07/14 13.01 -0.15% 2025/06/27 12.88 -0.31%
2025/07/11 13.03 -0.31% 2025/06/26 12.92 0.16%
2025/07/10 13.07 0.23% 2025/06/25 12.90 -0.15%
2025/07/09 13.04 0.38% 2025/06/24 12.92 0.47%
2025/07/08 12.99 0.23% 2025/06/23 12.86 0.00%
2025/07/07 12.96 -0.23% 2025/06/20 12.86 0.23%
2025/07/03 12.99 0.00% 2025/06/18 12.83 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣 0.39% -0.38% 1.64% 2.84% -0.61% -0.84% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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