柏瑞特別股息收益基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.8500 0.0100 0.08% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -3.37%

柏瑞特別股息收益基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.8500 0.08% 2019/10/28 11.8900 0.00%
2019/11/08 11.8400 0.17% 2019/10/25 11.8900 -0.08%
2019/11/07 11.8200 -0.25% 2019/10/24 11.9000 0.00%
2019/11/06 11.8500 -0.08% 2019/10/23 11.9000 0.17%
2019/11/05 11.8600 -0.17% 2019/10/22 11.8800 0.08%
2019/11/04 11.8800 0.08% 2019/10/21 11.8700 0.17%
2019/11/01 11.8700 -0.17% 2019/10/18 11.8500 -0.17%
2019/10/31 11.8900 0.17% 2019/10/17 11.8700 -0.08%
2019/10/30 11.8700 0.00% 2019/10/16 11.8800 0.25%
2019/10/29 11.8700 -0.17% 2019/10/15 11.8500 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金A-不配息(人民幣)
0.08% -0.08% 0.25% 1.89% 5.15% 10.03% 14.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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