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柏瑞特別股息收益基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8500 |
0.0100 |
0.08% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
11.8500 |
0.08% |
2019/10/28 |
11.8900 |
0.00% |
| 2019/11/08 |
11.8400 |
0.17% |
2019/10/25 |
11.8900 |
-0.08% |
| 2019/11/07 |
11.8200 |
-0.25% |
2019/10/24 |
11.9000 |
0.00% |
| 2019/11/06 |
11.8500 |
-0.08% |
2019/10/23 |
11.9000 |
0.17% |
| 2019/11/05 |
11.8600 |
-0.17% |
2019/10/22 |
11.8800 |
0.08% |
| 2019/11/04 |
11.8800 |
0.08% |
2019/10/21 |
11.8700 |
0.17% |
| 2019/11/01 |
11.8700 |
-0.17% |
2019/10/18 |
11.8500 |
-0.17% |
| 2019/10/31 |
11.8900 |
0.17% |
2019/10/17 |
11.8700 |
-0.08% |
| 2019/10/30 |
11.8700 |
0.00% |
2019/10/16 |
11.8800 |
0.25% |
| 2019/10/29 |
11.8700 |
-0.17% |
2019/10/15 |
11.8500 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.08% |
-0.08% |
0.25% |
1.89% |
5.15% |
10.03% |
14.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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