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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.03 |
-0.04 |
-0.31% |
-0.23% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
13.03 |
-0.31% |
2025/06/26 |
12.92 |
0.16% |
| 2025/07/10 |
13.07 |
0.23% |
2025/06/25 |
12.90 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
13.04 |
0.38% |
2025/06/24 |
12.92 |
0.47% |
| 2025/07/08 |
12.99 |
0.23% |
2025/06/23 |
12.86 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
12.96 |
-0.23% |
2025/06/20 |
12.86 |
0.23% |
| 2025/07/03 |
12.99 |
0.00% |
2025/06/18 |
12.83 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
12.99 |
0.54% |
2025/06/17 |
12.81 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
12.92 |
0.70% |
2025/06/16 |
12.80 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.83 |
-0.39% |
2025/06/13 |
12.80 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
12.88 |
-0.31% |
2025/06/12 |
12.83 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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