柏瑞特別股息收益基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5100 -0.0200 -0.21% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.98% 7.13%

柏瑞特別股息收益基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 9.5100 -0.21% 2020/01/22 9.4900 0.00%
2020/02/11 9.5300 0.00% 2020/01/21 9.4900 -0.11%
2020/02/10 9.5300 0.00% 2020/01/17 9.5000 0.11%
2020/02/07 9.5300 0.11% 2020/01/16 9.4900 0.00%
2020/02/06 9.5200 0.11% 2020/01/15 9.4900 -0.11%
2020/02/05 9.5100 0.11% 2020/01/14 9.5000 0.11%
2020/02/04 9.5000 -0.11% 2020/01/13 9.4900 -0.11%
2020/02/03 9.5100 -0.21% 2020/01/10 9.5000 0.21%
2020/01/31 9.5300 -0.10% 2020/01/09 9.4800 0.00%
2020/01/30 9.5400 0.53% 2020/01/08 9.4800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N-月配息(台幣)
-0.21% 0.00% 0.11% 0.85% -0.94% 2.59% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。