柏瑞特別股息收益基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -9.98%

柏瑞特別股息收益基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.4700 -0.11% 2019/10/31 9.5100 0.00%
2019/11/14 9.4800 0.21% 2019/10/30 9.5100 0.11%
2019/11/13 9.4600 0.32% 2019/10/29 9.5000 -0.31%
2019/11/12 9.4300 0.00% 2019/10/28 9.5300 -0.10%
2019/11/08 9.4300 0.21% 2019/10/25 9.5400 -0.10%
2019/11/07 9.4100 -0.21% 2019/10/24 9.5500 0.10%
2019/11/06 9.4300 0.00% 2019/10/23 9.5400 0.10%
2019/11/05 9.4300 -0.21% 2019/10/22 9.5300 0.11%
2019/11/04 9.4500 -0.11% 2019/10/21 9.5200 0.11%
2019/11/01 9.4600 -0.53% 2019/10/18 9.5100 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N-月配息(台幣)
-0.11% 0.42% -0.53% -1.66% -0.11% 2.05% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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