柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2923 -0.0307 -0.30% 5.23% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.86% -19.37% 8.72% 6.53%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 10.2923 -0.30% 2025/06/27 10.2288 -0.04%
2025/07/10 10.3230 0.26% 2025/06/26 10.2325 0.33%
2025/07/09 10.2963 0.23% 2025/06/25 10.1987 0.29%
2025/07/08 10.2722 -0.36% 2025/06/24 10.1693 0.86%
2025/07/07 10.3097 0.04% 2025/06/23 10.0825 0.09%
2025/07/04 10.3054 -0.30% 2025/06/20 10.0738 0.17%
2025/07/03 10.3364 0.15% 2025/06/19 10.0572 -0.35%
2025/07/02 10.3208 -0.11% 2025/06/18 10.0929 -0.01%
2025/07/01 10.3318 0.44% 2025/06/17 10.0944 -0.08%
2025/06/30 10.2862 0.56% 2025/06/16 10.1022 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元 -0.30% -0.13% 1.46% 10.13% 4.98% 6.84% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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