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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4546 |
0.0040 |
0.04% |
6.89% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.4546 |
0.04% |
2025/07/15 |
10.2608 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
10.4506 |
0.35% |
2025/07/14 |
10.2704 |
-0.21% |
| 2025/07/25 |
10.4142 |
0.28% |
2025/07/11 |
10.2923 |
-0.30% |
| 2025/07/24 |
10.3847 |
0.31% |
2025/07/10 |
10.3230 |
0.26% |
| 2025/07/23 |
10.3523 |
0.11% |
2025/07/09 |
10.2963 |
0.23% |
| 2025/07/22 |
10.3414 |
0.06% |
2025/07/08 |
10.2722 |
-0.36% |
| 2025/07/21 |
10.3357 |
0.47% |
2025/07/07 |
10.3097 |
0.04% |
| 2025/07/18 |
10.2876 |
0.32% |
2025/07/04 |
10.3054 |
-0.30% |
| 2025/07/17 |
10.2545 |
0.17% |
2025/07/03 |
10.3364 |
0.15% |
| 2025/07/16 |
10.2372 |
-0.23% |
2025/07/02 |
10.3208 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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