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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2923 |
-0.0307 |
-0.30% |
5.23% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.2923 |
-0.30% |
2025/06/27 |
10.2288 |
-0.04% |
| 2025/07/10 |
10.3230 |
0.26% |
2025/06/26 |
10.2325 |
0.33% |
| 2025/07/09 |
10.2963 |
0.23% |
2025/06/25 |
10.1987 |
0.29% |
| 2025/07/08 |
10.2722 |
-0.36% |
2025/06/24 |
10.1693 |
0.86% |
| 2025/07/07 |
10.3097 |
0.04% |
2025/06/23 |
10.0825 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
10.3054 |
-0.30% |
2025/06/20 |
10.0738 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
10.3364 |
0.15% |
2025/06/19 |
10.0572 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
10.3208 |
-0.11% |
2025/06/18 |
10.0929 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
10.3318 |
0.44% |
2025/06/17 |
10.0944 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
10.2862 |
0.56% |
2025/06/16 |
10.1022 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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