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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0480 |
0.0050 |
0.05% |
12.96% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.0480 |
0.05% |
2025/10/17 |
10.7849 |
-0.38% |
| 2025/10/31 |
11.0430 |
0.14% |
2025/10/16 |
10.8265 |
0.38% |
| 2025/10/30 |
11.0275 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.7859 |
0.60% |
| 2025/10/29 |
11.0548 |
0.05% |
2025/10/14 |
10.7219 |
-0.45% |
| 2025/10/28 |
11.0494 |
0.18% |
2025/10/13 |
10.7701 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
11.0292 |
1.54% |
2025/10/09 |
10.8370 |
0.50% |
| 2025/10/23 |
10.8618 |
0.03% |
2025/10/08 |
10.7828 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
10.8587 |
-0.02% |
2025/10/07 |
10.7956 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
10.8611 |
0.39% |
2025/10/03 |
10.8022 |
0.27% |
| 2025/10/20 |
10.8187 |
0.31% |
2025/10/02 |
10.7727 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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