柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1522 0.0629 0.62% 0.15% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 10.1522 0.62% 2024/04/19 9.9678 -0.23%
2024/05/03 10.0893 0.67% 2024/04/18 9.9908 0.10%
2024/05/02 10.0222 -0.08% 2024/04/17 9.9812 -0.17%
2024/04/30 10.0305 -0.80% 2024/04/16 9.9979 -0.53%
2024/04/29 10.1119 0.13% 2024/04/15 10.0513 -0.73%
2024/04/26 10.0983 0.53% 2024/04/12 10.1248 -0.50%
2024/04/25 10.0454 -0.24% 2024/04/11 10.1756 -0.10%
2024/04/24 10.0696 -0.03% 2024/04/10 10.1859 -0.60%
2024/04/23 10.0723 0.59% 2024/04/09 10.2477 0.13%
2024/04/22 10.0128 0.45% 2024/04/08 10.2346 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/人民幣 0.62% 0.40% -0.93% 0.27% 5.46% N/A% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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