柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6313 -0.0186 -0.19% 3.21% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.14%
含息 - - - - - - - - - 8.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9163 0.46%
08/01 0.0412 8.9815 0.46%
09/01 0.0401 8.7530 0.46%
10/02 0.0388 8.4558 0.46%
11/01 0.0379 8.2738 0.46%
12/01 0.04 8.7328 0.46%
總計 0.4913 8.7328 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0475 0.46%
02/01 0.0411 8.9728 0.46%
03/01 0.0417 9.0965 0.46%
04/01 0.0423 9.2319 0.46%
05/02 0.0406 8.8521 0.46%
06/03 0.0418 9.1165 0.46%
07/01 0.0424 9.2412 0.46%
08/01 0.0427 9.3083 0.46%
09/03 0.0429 9.3658 0.46%
10/01 0.0433 9.4482 0.46%
11/01 0.043 9.3775 0.46%
12/02 0.0442 9.6337 0.46%
總計 0.5075 9.6337 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3314 0.46%
02/03 0.044 9.6073 0.46%
03/03 0.0428 9.3289 0.46%
04/01 0.0414 9.0254 0.46%
05/02 0.0417 9.1004 0.46%
06/02 0.0432 9.4189 0.46%
07/01 0.0642 9.6314 0.67%
總計 0.3201 9.6314 3.32%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.6313 -0.19% 2025/07/15 9.4988 -0.06%
2025/07/28 9.6499 -0.23% 2025/07/14 9.5043 0.15%
2025/07/25 9.6722 0.01% 2025/07/11 9.4898 -0.64%
2025/07/24 9.6715 0.11% 2025/07/10 9.5507 -0.44%
2025/07/23 9.6606 0.62% 2025/07/09 9.5932 0.22%
2025/07/22 9.6010 0.13% 2025/07/08 9.5718 0.01%
2025/07/21 9.5889 0.24% 2025/07/07 9.5710 -0.48%
2025/07/18 9.5660 0.33% 2025/07/03 9.6175 0.70%
2025/07/17 9.5346 0.39% 2025/07/02 9.5507 -0.15%
2025/07/16 9.4975 -0.01% 2025/07/01 9.5647 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元 -0.19% 0.32% 0.28% 6.06% 0.25% 4.39% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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