柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9873 0.0289 0.42% -7.62% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53% -0.35%
含息 - - - - 4.69% -2.30% 0.75% -6.58% 7.34% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6308 0.66%
02/01 0.05 7.8316 0.64%
03/01 0.05 7.7156 0.65%
04/06 0.05 7.5726 0.66%
05/02 0.05 7.6335 0.66%
06/01 0.05 7.5162 0.67%
07/03 0.05 7.6365 0.65%
08/01 0.05 7.7537 0.64%
09/01 0.05 7.7587 0.64%
10/02 0.05 7.6655 0.65%
11/01 0.05 7.5367 0.66%
12/01 0.05 7.5475 0.66%
總計 0.6 7.5475 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5906 0.66%
02/01 0.05 7.6572 0.65%
03/01 0.05 7.6402 0.65%
04/01 0.05 7.7202 0.65%
05/02 0.05 7.6708 0.65%
06/03 0.05 7.6733 0.65%
07/01 0.05 7.6568 0.65%
08/01 0.05 7.7464 0.65%
09/03 0.05 7.6520 0.65%
10/01 0.05 7.6274 0.66%
11/01 0.05 7.6058 0.66%
12/02 0.05 7.6278 0.66%
總計 0.6 7.6278 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5638 0.66%
02/03 0.05 7.5651 0.66%
03/03 0.05 7.5817 0.66%
04/01 0.05 7.4947 0.67%
05/02 0.05 7.2507 0.69%
06/02 0.05 6.9650 0.72%
07/01 0.05 6.9984 0.71%
總計 0.35 6.9984 5.00%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 6.9873 0.42% 2025/07/15 6.8903 -0.04%
2025/07/28 6.9584 0.11% 2025/07/14 6.8930 0.11%
2025/07/25 6.9510 0.19% 2025/07/11 6.8854 -0.25%
2025/07/24 6.9377 0.15% 2025/07/10 6.9029 0.27%
2025/07/23 6.9270 -0.11% 2025/07/09 6.8845 0.31%
2025/07/22 6.9349 0.14% 2025/07/08 6.8629 0.08%
2025/07/21 6.9255 0.11% 2025/07/07 6.8571 0.28%
2025/07/18 6.9177 0.11% 2025/07/03 6.8381 -0.28%
2025/07/17 6.9100 0.13% 2025/07/02 6.8574 -0.20%
2025/07/16 6.9007 0.15% 2025/07/01 6.8711 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣 0.42% 0.76% 1.27% -4.26% -7.64% -9.87% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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