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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0882 |
0.0040 |
0.04% |
2020/02/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/02/12 |
11.0882 |
0.04% |
2020/01/22 |
11.0181 |
0.01% |
| 2020/02/11 |
11.0842 |
0.10% |
2020/01/21 |
11.0167 |
0.02% |
| 2020/02/10 |
11.0729 |
-0.05% |
2020/01/17 |
11.0145 |
-0.02% |
| 2020/02/07 |
11.0783 |
0.02% |
2020/01/16 |
11.0168 |
0.03% |
| 2020/02/06 |
11.0760 |
0.03% |
2020/01/15 |
11.0135 |
0.01% |
| 2020/02/05 |
11.0725 |
0.23% |
2020/01/14 |
11.0126 |
0.03% |
| 2020/02/04 |
11.0471 |
0.02% |
2020/01/13 |
11.0094 |
0.01% |
| 2020/02/03 |
11.0444 |
0.16% |
2020/01/10 |
11.0088 |
0.06% |
| 2020/01/31 |
11.0270 |
-0.03% |
2020/01/09 |
11.0020 |
0.07% |
| 2020/01/30 |
11.0302 |
0.11% |
2020/01/08 |
10.9947 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.14% |
0.72% |
2.51% |
3.85% |
9.60% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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