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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8198 |
0.0030 |
0.03% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
10.8198 |
0.03% |
2019/10/31 |
10.8197 |
0.00% |
| 2019/11/14 |
10.8168 |
0.01% |
2019/10/30 |
10.8197 |
-0.10% |
| 2019/11/13 |
10.8155 |
-0.01% |
2019/10/29 |
10.8306 |
-0.09% |
| 2019/11/12 |
10.8166 |
-0.00% |
2019/10/28 |
10.8404 |
-0.02% |
| 2019/11/08 |
10.8168 |
0.03% |
2019/10/25 |
10.8422 |
0.02% |
| 2019/11/07 |
10.8139 |
-0.06% |
2019/10/24 |
10.8399 |
0.01% |
| 2019/11/06 |
10.8199 |
0.01% |
2019/10/23 |
10.8388 |
0.08% |
| 2019/11/05 |
10.8186 |
-0.09% |
2019/10/22 |
10.8298 |
0.07% |
| 2019/11/04 |
10.8287 |
0.09% |
2019/10/21 |
10.8224 |
0.07% |
| 2019/11/01 |
10.8195 |
-0.00% |
2019/10/18 |
10.8151 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
0.03% |
0.21% |
1.71% |
3.39% |
8.92% |
12.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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