柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.1936 0.0072 0.06% 1.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 14.20% 6.05% 3.28% -8.64% 6.62% 2.71%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.1936 0.06% 2025/06/18 12.0773 0.03%
2025/07/02 12.1864 0.15% 2025/06/17 12.0742 0.03%
2025/07/01 12.1681 0.28% 2025/06/16 12.0704 0.06%
2025/06/30 12.1344 -0.01% 2025/06/13 12.0627 -0.16%
2025/06/27 12.1353 -0.03% 2025/06/12 12.0822 0.05%
2025/06/26 12.1386 0.14% 2025/06/11 12.0764 0.08%
2025/06/25 12.1222 -0.00% 2025/06/10 12.0672 0.15%
2025/06/24 12.1224 0.20% 2025/06/09 12.0497 0.07%
2025/06/23 12.0980 0.11% 2025/06/06 12.0413 -0.08%
2025/06/20 12.0846 0.06% 2025/06/05 12.0505 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.38% 1.25% 1.03% 2.79% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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