柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8198 0.0030 0.03% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 10.8198 0.03% 2019/10/31 10.8197 0.00%
2019/11/14 10.8168 0.01% 2019/10/30 10.8197 -0.10%
2019/11/13 10.8155 -0.01% 2019/10/29 10.8306 -0.09%
2019/11/12 10.8166 -0.00% 2019/10/28 10.8404 -0.02%
2019/11/08 10.8168 0.03% 2019/10/25 10.8422 0.02%
2019/11/07 10.8139 -0.06% 2019/10/24 10.8399 0.01%
2019/11/06 10.8199 0.01% 2019/10/23 10.8388 0.08%
2019/11/05 10.8186 -0.09% 2019/10/22 10.8298 0.07%
2019/11/04 10.8287 0.09% 2019/10/21 10.8224 0.07%
2019/11/01 10.8195 -0.00% 2019/10/18 10.8151 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(人民幣)
0.03% 0.03% 0.21% 1.71% 3.39% 8.92% 12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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