柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.0882 0.0040 0.04% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 14.20%

柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 11.0882 0.04% 2020/01/22 11.0181 0.01%
2020/02/11 11.0842 0.10% 2020/01/21 11.0167 0.02%
2020/02/10 11.0729 -0.05% 2020/01/17 11.0145 -0.02%
2020/02/07 11.0783 0.02% 2020/01/16 11.0168 0.03%
2020/02/06 11.0760 0.03% 2020/01/15 11.0135 0.01%
2020/02/05 11.0725 0.23% 2020/01/14 11.0126 0.03%
2020/02/04 11.0471 0.02% 2020/01/13 11.0094 0.01%
2020/02/03 11.0444 0.16% 2020/01/10 11.0088 0.06%
2020/01/31 11.0270 -0.03% 2020/01/09 11.0020 0.07%
2020/01/30 11.0302 0.11% 2020/01/08 10.9947 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(人民幣)
0.04% 0.14% 0.72% 2.51% 3.85% 9.60% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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