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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1776 |
0.0174 |
0.14% |
1.38% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.1776 |
0.14% |
2025/07/02 |
12.1864 |
0.15% |
| 2025/07/16 |
12.1602 |
-0.06% |
2025/07/01 |
12.1681 |
0.28% |
| 2025/07/15 |
12.1672 |
-0.13% |
2025/06/30 |
12.1344 |
-0.01% |
| 2025/07/14 |
12.1834 |
-0.07% |
2025/06/27 |
12.1353 |
-0.03% |
| 2025/07/11 |
12.1923 |
-0.23% |
2025/06/26 |
12.1386 |
0.14% |
| 2025/07/10 |
12.2210 |
0.07% |
2025/06/25 |
12.1222 |
-0.00% |
| 2025/07/09 |
12.2119 |
0.21% |
2025/06/24 |
12.1224 |
0.20% |
| 2025/07/08 |
12.1860 |
0.04% |
2025/06/23 |
12.0980 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
12.1814 |
-0.10% |
2025/06/20 |
12.0846 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
12.1936 |
0.06% |
2025/06/18 |
12.0773 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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