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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4287 |
0.0015 |
0.01% |
3.47% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.4287 |
0.01% |
2025/09/03 |
12.3019 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
12.4272 |
-0.01% |
2025/09/02 |
12.2811 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
12.4279 |
0.18% |
2025/08/29 |
12.2833 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
12.4052 |
-0.03% |
2025/08/28 |
12.3123 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
12.4091 |
0.23% |
2025/08/27 |
12.3166 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.3811 |
0.10% |
2025/08/26 |
12.3165 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.3688 |
-0.04% |
2025/08/25 |
12.3159 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
12.3738 |
0.08% |
2025/08/22 |
12.3238 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
12.3640 |
0.32% |
2025/08/21 |
12.2882 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
12.3244 |
0.18% |
2025/08/20 |
12.3067 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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