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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9800 |
0.0400 |
0.31% |
10.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.9800 |
0.31% |
2025/06/25 |
12.6000 |
0.32% |
| 2025/07/09 |
12.9400 |
0.31% |
2025/06/24 |
12.5600 |
1.37% |
| 2025/07/08 |
12.9000 |
0.23% |
2025/06/23 |
12.3900 |
0.41% |
| 2025/07/07 |
12.8700 |
-1.00% |
2025/06/20 |
12.3400 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
13.0000 |
0.70% |
2025/06/18 |
12.4000 |
-0.16% |
| 2025/07/02 |
12.9100 |
0.39% |
2025/06/17 |
12.4200 |
-0.88% |
| 2025/07/01 |
12.8600 |
0.47% |
2025/06/16 |
12.5300 |
0.80% |
| 2025/06/30 |
12.8000 |
0.23% |
2025/06/13 |
12.4300 |
-1.19% |
| 2025/06/27 |
12.7700 |
0.55% |
2025/06/12 |
12.5800 |
0.40% |
| 2025/06/26 |
12.7000 |
0.79% |
2025/06/11 |
12.5300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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