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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0700 |
0.0900 |
0.82% |
6.75% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.0700 |
0.82% |
2024/04/19 |
10.5500 |
-1.12% |
| 2024/05/03 |
10.9800 |
1.20% |
2024/04/18 |
10.6700 |
0.19% |
| 2024/05/02 |
10.8500 |
0.65% |
2024/04/17 |
10.6500 |
-0.56% |
| 2024/04/30 |
10.7800 |
-1.10% |
2024/04/16 |
10.7100 |
-0.74% |
| 2024/04/29 |
10.9000 |
0.28% |
2024/04/15 |
10.7900 |
-1.10% |
| 2024/04/26 |
10.8700 |
1.59% |
2024/04/12 |
10.9100 |
-1.27% |
| 2024/04/25 |
10.7000 |
-0.65% |
2024/04/11 |
11.0500 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
10.7700 |
0.09% |
2024/04/10 |
11.0500 |
-0.54% |
| 2024/04/23 |
10.7600 |
0.94% |
2024/04/09 |
11.1100 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.6600 |
1.04% |
2024/04/08 |
11.1000 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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