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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2828 |
-0.0139 |
-0.12% |
3.19% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.2828 |
-0.12% |
2025/06/27 |
11.2650 |
0.04% |
| 2025/07/10 |
11.2967 |
-0.01% |
2025/06/26 |
11.2603 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
11.2979 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.2502 |
0.14% |
| 2025/07/08 |
11.2813 |
-0.09% |
2025/06/24 |
11.2344 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
11.2912 |
0.18% |
2025/06/23 |
11.2095 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
11.2706 |
-0.12% |
2025/06/20 |
11.1979 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
11.2838 |
-0.01% |
2025/06/19 |
11.1767 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
11.2852 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.1865 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
11.2852 |
0.04% |
2025/06/17 |
11.1867 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
11.2807 |
0.14% |
2025/06/16 |
11.1712 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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