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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6473 |
0.0012 |
0.01% |
6.52% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.6473 |
0.01% |
2025/10/17 |
11.6112 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
11.6461 |
-0.04% |
2025/10/16 |
11.6241 |
0.11% |
| 2025/10/30 |
11.6513 |
-0.14% |
2025/10/15 |
11.6109 |
0.15% |
| 2025/10/29 |
11.6682 |
-0.04% |
2025/10/14 |
11.5930 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
11.6725 |
0.10% |
2025/10/13 |
11.5911 |
-0.20% |
| 2025/10/27 |
11.6609 |
0.26% |
2025/10/09 |
11.6146 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
11.6311 |
-0.06% |
2025/10/08 |
11.6342 |
-0.04% |
| 2025/10/22 |
11.6384 |
-0.05% |
2025/10/07 |
11.6386 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
11.6439 |
0.14% |
2025/10/03 |
11.6332 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
11.6274 |
0.14% |
2025/10/02 |
11.6342 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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