柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3765 0.0257 0.23% 4.05% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.61% 4.20% 5.39%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.3765 0.23% 2025/07/15 11.2830 -0.02%
2025/07/28 11.3508 -0.02% 2025/07/14 11.2850 0.02%
2025/07/25 11.3534 0.11% 2025/07/11 11.2828 -0.12%
2025/07/24 11.3413 -0.01% 2025/07/10 11.2967 -0.01%
2025/07/23 11.3419 -0.02% 2025/07/09 11.2979 0.15%
2025/07/22 11.3443 0.11% 2025/07/08 11.2813 -0.09%
2025/07/21 11.3322 0.22% 2025/07/07 11.2912 0.18%
2025/07/18 11.3077 0.14% 2025/07/04 11.2706 -0.12%
2025/07/17 11.2918 -0.02% 2025/07/03 11.2838 -0.01%
2025/07/16 11.2939 0.10% 2025/07/02 11.2852 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 0.23% 0.28% 0.99% 2.64% 4.18% 5.30% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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