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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5227 |
0.0113 |
0.11% |
1.43% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.5227 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.4299 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
10.5114 |
0.19% |
2024/04/19 |
10.4308 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
10.4912 |
0.32% |
2024/04/18 |
10.4350 |
-0.06% |
| 2024/05/02 |
10.4579 |
0.32% |
2024/04/17 |
10.4415 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
10.4250 |
-0.11% |
2024/04/16 |
10.4341 |
-0.29% |
| 2024/04/29 |
10.4361 |
0.21% |
2024/04/15 |
10.4648 |
-0.34% |
| 2024/04/26 |
10.4144 |
0.09% |
2024/04/12 |
10.5004 |
0.06% |
| 2024/04/25 |
10.4052 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.4938 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
10.4302 |
-0.10% |
2024/04/10 |
10.5145 |
-0.31% |
| 2024/04/23 |
10.4406 |
0.10% |
2024/04/09 |
10.5477 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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