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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5966 |
0.0028 |
0.03% |
0.42% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.5966 |
0.03% |
2025/10/17 |
9.6339 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
9.5938 |
-0.13% |
2025/10/16 |
9.6432 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
9.6066 |
-0.14% |
2025/10/15 |
9.6124 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
9.6203 |
-0.36% |
2025/10/14 |
9.6318 |
0.31% |
| 2025/10/28 |
9.6555 |
-0.15% |
2025/10/13 |
9.6018 |
0.71% |
| 2025/10/27 |
9.6704 |
-0.03% |
2025/10/09 |
9.5344 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
9.6730 |
0.08% |
2025/10/08 |
9.5478 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
9.6650 |
0.03% |
2025/10/07 |
9.5473 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
9.6617 |
0.19% |
2025/10/03 |
9.5345 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
9.6432 |
0.10% |
2025/10/02 |
9.5416 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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