柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2167 0.0740 0.81% -3.56% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.28% -10.88% 3.67% 3.68%

柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.2167 0.81% 2025/07/15 9.0508 -0.23%
2025/07/28 9.1427 -0.02% 2025/07/14 9.0718 0.18%
2025/07/25 9.1449 0.28% 2025/07/11 9.0553 -0.50%
2025/07/24 9.1191 0.01% 2025/07/10 9.1011 0.20%
2025/07/23 9.1180 -0.38% 2025/07/09 9.0833 0.48%
2025/07/22 9.1530 0.19% 2025/07/08 9.0399 -0.10%
2025/07/21 9.1357 0.38% 2025/07/07 9.0486 0.13%
2025/07/18 9.1015 0.16% 2025/07/03 9.0368 -0.52%
2025/07/17 9.0870 0.00% 2025/07/02 9.0842 -0.45%
2025/07/16 9.0869 0.40% 2025/07/01 9.1249 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息/美元 0.81% 0.70% 1.38% -4.25% -3.33% -3.93% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)