柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.5627 0.0228 0.17% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 10.45% 7.90% -1.54% 11.26%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 13.5627 0.17% 2020/06/16 13.4184 0.06%
2020/07/01 13.5399 -0.02% 2020/06/15 13.4108 -0.03%
2020/06/30 13.5420 -0.04% 2020/06/12 13.4151 -0.24%
2020/06/29 13.5473 0.13% 2020/06/11 13.4473 0.08%
2020/06/24 13.5298 0.13% 2020/06/10 13.4360 0.12%
2020/06/23 13.5127 0.06% 2020/06/09 13.4201 0.39%
2020/06/22 13.5040 0.10% 2020/06/08 13.3673 0.46%
2020/06/20 13.4900 0.03% 2020/06/05 13.3059 -0.08%
2020/06/19 13.4864 0.26% 2020/06/04 13.3163 0.23%
2020/06/17 13.4516 0.25% 2020/06/03 13.2859 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(人民幣)
0.17% 0.24% 2.28% 8.09% 2.85% 5.97% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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