柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.1333 0.0210 0.16% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 10.45% 7.90% -1.54%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 13.1333 0.16% 2019/11/06 13.0818 -0.03%
2019/11/19 13.1123 0.10% 2019/11/05 13.0863 -0.15%
2019/11/18 13.0991 -0.01% 2019/11/04 13.1055 -0.15%
2019/11/15 13.1004 0.04% 2019/11/01 13.1246 0.10%
2019/11/14 13.0948 0.17% 2019/10/31 13.1119 0.17%
2019/11/13 13.0729 0.05% 2019/10/30 13.0900 0.01%
2019/11/12 13.0664 0.02% 2019/10/29 13.0892 -0.02%
2019/11/11 13.0632 0.01% 2019/10/25 13.0923 -0.03%
2019/11/08 13.0625 -0.12% 2019/10/24 13.0964 -0.09%
2019/11/07 13.0777 -0.03% 2019/10/23 13.1078 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(人民幣)
0.16% 0.46% 0.41% 1.10% 5.07% 12.20% 10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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