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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8264 |
0.0177 |
0.13% |
4.55% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.8264 |
0.13% |
2025/08/28 |
13.7291 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
13.8087 |
0.12% |
2025/08/27 |
13.7228 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
13.7927 |
-0.03% |
2025/08/26 |
13.7232 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
13.7971 |
0.12% |
2025/08/25 |
13.7231 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
13.7802 |
0.32% |
2025/08/22 |
13.7154 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
13.7369 |
0.09% |
2025/08/21 |
13.6904 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
13.7242 |
0.13% |
2025/08/20 |
13.7090 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
13.7068 |
-0.05% |
2025/08/19 |
13.7125 |
0.04% |
| 2025/09/01 |
13.7134 |
-0.04% |
2025/08/18 |
13.7076 |
0.05% |
| 2025/08/29 |
13.7194 |
-0.07% |
2025/08/15 |
13.7013 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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