柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5700 -0.0100 -0.09% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -4.77% 16.24%

柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 11.5700 -0.09% 2020/01/22 11.4900 0.09%
2020/02/11 11.5800 0.09% 2020/01/21 11.4800 -0.26%
2020/02/10 11.5700 0.00% 2020/01/17 11.5100 0.09%
2020/02/07 11.5700 0.09% 2020/01/16 11.5000 0.09%
2020/02/06 11.5600 0.17% 2020/01/15 11.4900 -0.09%
2020/02/05 11.5400 0.17% 2020/01/14 11.5000 0.09%
2020/02/04 11.5200 0.17% 2020/01/13 11.4900 0.00%
2020/02/03 11.5000 0.17% 2020/01/10 11.4900 0.17%
2020/01/31 11.4800 0.00% 2020/01/09 11.4700 0.17%
2020/01/30 11.4800 -0.09% 2020/01/08 11.4500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(美元)
-0.09% 0.26% 0.70% 3.40% 5.47% 11.68% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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