柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2200 0.0100 0.09% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -4.77%

柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.2200 0.09% 2019/10/31 11.2200 0.18%
2019/11/14 11.2100 0.09% 2019/10/30 11.2000 0.00%
2019/11/13 11.2000 0.09% 2019/10/29 11.2000 -0.09%
2019/11/12 11.1900 0.00% 2019/10/28 11.2100 -0.09%
2019/11/08 11.1900 0.18% 2019/10/25 11.2200 -0.09%
2019/11/07 11.1700 -0.27% 2019/10/24 11.2300 0.09%
2019/11/06 11.2000 0.00% 2019/10/23 11.2200 0.18%
2019/11/05 11.2000 -0.18% 2019/10/22 11.2000 0.00%
2019/11/04 11.2200 0.09% 2019/10/21 11.2000 0.18%
2019/11/01 11.2100 -0.09% 2019/10/18 11.1800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(美元)
0.09% 0.27% 0.45% 1.91% 4.76% 10.32% 14.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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