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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.01 |
-0.02 |
-0.17% |
0.67% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.01 |
-0.17% |
2024/04/02 |
12.22 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
12.03 |
0.42% |
2024/04/01 |
12.26 |
0.33% |
| 2024/04/16 |
11.98 |
-0.08% |
2024/03/28 |
12.22 |
-0.65% |
| 2024/04/15 |
11.99 |
-0.91% |
2024/03/27 |
12.30 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.10 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.29 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
12.11 |
-0.33% |
2024/03/25 |
12.29 |
-0.49% |
| 2024/04/10 |
12.15 |
-0.74% |
2024/03/22 |
12.35 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
12.24 |
0.08% |
2024/03/21 |
12.36 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
12.23 |
0.00% |
2024/03/20 |
12.32 |
0.16% |
| 2024/04/03 |
12.23 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.30 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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