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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.01 |
-0.05 |
-0.38% |
0.77% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
13.01 |
-0.38% |
2026/02/12 |
13.10 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
13.06 |
-0.15% |
2026/02/11 |
13.11 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
13.08 |
0.23% |
2026/02/10 |
13.10 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
13.05 |
-0.31% |
2026/02/09 |
13.09 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
13.09 |
-0.38% |
2026/02/06 |
13.07 |
0.23% |
| 2026/02/26 |
13.14 |
-0.08% |
2026/02/05 |
13.04 |
-0.08% |
| 2026/02/25 |
13.15 |
0.08% |
2026/02/04 |
13.05 |
-0.15% |
| 2026/02/24 |
13.14 |
0.00% |
2026/02/03 |
13.07 |
-0.23% |
| 2026/02/23 |
13.14 |
0.08% |
2026/02/02 |
13.10 |
0.15% |
| 2026/02/13 |
13.13 |
0.23% |
2026/01/30 |
13.08 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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