柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7830 0.0030 0.06% -4.07% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -21.32% -22.29% -8.01% -3.93%
含息 - - - - - - -14.17% -13.20% 3.69% 8.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 5.6421 0.97%
02/01 0.055 5.8463 0.94%
03/01 0.055 5.6889 0.97%
04/06 0.055 5.6108 0.98%
05/02 0.055 5.5737 0.99%
06/01 0.055 5.3644 1.03%
07/03 0.055 5.4239 1.01%
08/01 0.055 5.3081 1.04%
09/01 0.055 5.1086 1.08%
10/02 0.055 5.1244 1.07%
11/01 0.055 5.0527 1.09%
12/01 0.055 5.1911 1.06%
總計 0.66 5.1911 12.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 5.1903 1.06%
02/01 0.055 5.2293 1.05%
03/01 0.055 5.2354 1.05%
04/01 0.055 5.2464 1.05%
05/02 0.055 5.1638 1.07%
06/03 0.055 5.1987 1.06%
07/01 0.055 5.1965 1.06%
08/01 0.055 5.2116 1.06%
09/02 0.055 5.2015 1.06%
10/01 0.055 5.2169 1.05%
11/01 0.055 5.1697 1.06%
12/02 0.055 5.0819 1.08%
總計 0.66 5.0819 12.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.9861 1.10%
02/03 0.055 4.8922 1.12%
03/03 0.055 4.9558 1.11%
04/01 0.055 4.9158 1.12%
05/02 0.055 4.8034 1.15%
06/02 0.055 4.7904 1.15%
07/01 0.045 4.7688 0.94%
總計 0.375 4.7688 7.86%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 4.7830 0.06% 2025/07/15 4.7314 -0.01%
2025/07/28 4.7800 0.08% 2025/07/14 4.7321 0.02%
2025/07/25 4.7761 0.11% 2025/07/11 4.7312 -0.05%
2025/07/24 4.7709 0.13% 2025/07/10 4.7338 0.09%
2025/07/23 4.7647 0.11% 2025/07/09 4.7296 0.03%
2025/07/22 4.7593 0.10% 2025/07/08 4.7283 -0.09%
2025/07/21 4.7544 0.17% 2025/07/07 4.7325 0.06%
2025/07/18 4.7462 0.16% 2025/07/04 4.7295 -0.12%
2025/07/17 4.7387 0.05% 2025/07/03 4.7350 -0.01%
2025/07/16 4.7361 0.10% 2025/07/02 4.7354 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.50% 0.40% -0.55% -2.23% -8.04% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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