柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6500 -0.0300 -0.24% 10.10% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.83% 15.99% 11.55%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.6500 -0.24% 2025/07/15 12.3800 -0.32%
2025/07/28 12.6800 -0.16% 2025/07/14 12.4200 0.00%
2025/07/25 12.7000 -0.08% 2025/07/11 12.4200 -0.48%
2025/07/24 12.7100 0.24% 2025/07/10 12.4800 0.24%
2025/07/23 12.6800 1.20% 2025/07/09 12.4500 0.40%
2025/07/22 12.5300 0.32% 2025/07/08 12.4000 0.16%
2025/07/21 12.4900 0.00% 2025/07/07 12.3800 -0.88%
2025/07/18 12.4900 0.16% 2025/07/03 12.4900 0.56%
2025/07/17 12.4700 0.56% 2025/07/02 12.4200 0.40%
2025/07/16 12.4000 0.16% 2025/07/01 12.3700 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣 -0.24% 0.96% 3.01% 13.55% 6.66% 14.07% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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